LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER DSA RF REF DI - CLASSE
SANTANDER DSA RF REF DI - CLASSE
20977660000134
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 25,9188472
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.26%Patrimônio Líquido
R$ 881.112.599,11
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/02/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.96 | 0.94 | 1.01 | 1.16 | 1.06 | 0.39 | - | - | - | - | - | 6.75 | - | 153.77 | - |
| 2024 | 1.00 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.80 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 0.84 | 0.85 | 0.77 | 0.77 | 10.79 | - | 137.72 | - |
| 2023 | 1.06 | 0.60 | 1.09 | 0.89 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.26 | 1.03 | 0.97 | 0.90 | 0.95 | 12.78 | - | 114.57 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.83 | 0.97 | 0.84 | 1.11 | 1.07 | 1.05 | 1.22 | 1.13 | 1.06 | 1.06 | 1.15 | 13.02 | - | 90.26 | - |
| 2021 | 0.19 | 0.12 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.51 | 0.60 | 0.64 | 0.82 | 5.11 | - | 68.34 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.29 | -0.06 | 0.07 | 0.22 | 0.05 | 0.27 | 0.26 | 0.05 | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 2.20 | - | 60.16 | - |
| 2019 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.32 | 0.38 | 5.91 | - | 56.71 | - |
| 2018 | 0.59 | 0.46 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 6.44 | - | 47.96 | - |
| 2017 | 1.12 | 0.89 | 1.11 | 0.80 | 0.95 | 0.86 | 0.80 | 0.85 | 0.66 | 0.65 | 0.57 | 0.53 | 10.24 | - | 39.01 | - |
| 2016 | 1.06 | 1.00 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.14 | 1.24 | 1.12 | 1.07 | 1.08 | 1.13 | 14.23 | - | 26.10 | - |
| 2015 | - | - | - | 0.98 | 1.00 | 1.09 | 1.20 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.08 | 1.18 | 10.39 | - | 10.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 881.122.467,57
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.284,20
0.00%
Valores a receberR$ 6.592,58
-0.00%
Valores a pagar-R$ 24.781,16
Patrimônio
R$ 881.112.599,11
Cotistas
110
Web
Android
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