LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER FI RESER ESTRA II RF REF DI LP
SANTANDER FI RESER ESTRA II RF REF DI LP
23682469000153
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 21,7526496
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.97%Patrimônio Líquido
R$ 505.487.187,75
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
09/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Santander (Brasil) S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | - | 113.81 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.76 | 0.83 | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 0.88 | 0.78 | 0.85 | 0.75 | 0.77 | 10.31 | - | 110.24 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.65 | 1.13 | 0.87 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 1.13 | 0.99 | 0.94 | 0.84 | 0.89 | 12.34 | - | 90.59 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.78 | 0.92 | 0.74 | 1.06 | 1.02 | 1.04 | 1.19 | 1.10 | 1.05 | 1.01 | 1.14 | 12.51 | - | 69.65 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.16 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.60 | 0.59 | 0.76 | 4.54 | - | 50.79 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 2.55 | - | 44.24 | - |
| 2019 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.46 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 5.84 | - | 40.66 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 6.27 | - | 32.89 | - |
| 2017 | 1.07 | 0.86 | 1.04 | 0.78 | 0.92 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 9.86 | - | 25.05 | - |
| 2016 | 1.04 | 0.98 | 1.15 | 1.04 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | 1.20 | 1.09 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 13.83 | - | 13.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Títulos públicosR$ 505.520.448,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 12.691,16
0.00%
Valores a receberR$ 10.072,90
-0.01%
Valores a pagar-R$ 56.026,59
Patrimônio
R$ 505.487.187,75
Cotistas
1
Web
Android
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