LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER FI OVIEDO RF
SANTANDER FI OVIEDO RF
09296371000137
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 66,0821508
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.80%Patrimônio Líquido
R$ 10.234.236.863,10
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/01/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.56 | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | - | 497.83 | - |
| 2024 | -1.43 | 0.40 | -0.46 | -2.23 | 0.34 | -1.21 | 1.58 | 2.00 | -1.53 | -2.19 | 0.59 | -3.01 | -7.05 | - | 489.63 | - |
| 2023 | -1.61 | 2.08 | 2.48 | 3.31 | 3.14 | 1.52 | 1.54 | 0.38 | -3.36 | 0.44 | 3.03 | 4.33 | 18.41 | - | 534.36 | - |
| 2022 | -0.72 | 0.61 | 3.02 | 0.33 | 0.55 | -0.75 | -1.29 | 2.65 | 1.43 | -0.13 | -1.68 | -0.82 | 3.12 | - | 435.73 | - |
| 2021 | -0.99 | -0.81 | -1.90 | 1.31 | 2.17 | 1.01 | 0.20 | -3.17 | -1.47 | -5.52 | 4.98 | -0.49 | -4.96 | - | 419.52 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.04 | -10.53 | 2.05 | 0.47 | 2.68 | 7.86 | -2.42 | -3.57 | 1.60 | 2.01 | 6.63 | 6.18 | - | 446.63 | - |
| 2019 | 5.81 | 1.46 | 0.15 | 1.76 | 5.22 | 5.05 | 2.59 | -1.94 | 4.56 | 4.25 | -3.75 | 2.46 | 30.78 | - | 414.82 | - |
| 2018 | 5.51 | 0.97 | -0.48 | -0.09 | -4.63 | -1.09 | 3.68 | -0.75 | -0.32 | 10.59 | 1.61 | 1.86 | 17.31 | - | 293.65 | - |
| 2017 | 2.69 | 6.49 | 0.11 | -1.56 | -2.19 | -0.11 | 4.51 | 1.11 | 3.16 | -1.11 | -0.97 | 0.11 | 12.53 | - | 235.56 | - |
| 2016 | 0.00 | 3.47 | 11.36 | 3.61 | 1.08 | 3.05 | 3.83 | 0.45 | 1.42 | 0.63 | -2.79 | 3.95 | 33.76 | - | 198.20 | - |
| 2015 | 4.69 | -3.15 | -0.19 | 6.66 | 3.19 | -1.34 | -3.53 | -4.27 | -4.02 | 4.47 | 2.32 | -0.14 | 3.97 | - | 122.94 | - |
| 2014 | -4.45 | 6.96 | -0.54 | 2.93 | 7.03 | -0.24 | 1.51 | 7.02 | -7.21 | 3.03 | 5.28 | -4.26 | 16.95 | - | 114.42 | - |
| 2013 | 1.34 | 0.92 | 1.11 | 1.30 | 1.88 | 1.23 | 1.25 | 0.65 | 0.93 | 0.91 | -6.31 | 0.09 | 5.15 | - | 83.35 | - |
| 2012 | 1.11 | 0.95 | 1.09 | 0.97 | 1.22 | 0.86 | 1.00 | 1.23 | 4.54 | 1.06 | 0.91 | 1.12 | 17.23 | - | 74.37 | - |
| 2011 | 1.27 | 1.37 | 1.29 | 1.22 | 1.25 | 0.88 | 0.84 | 1.00 | 1.11 | 1.05 | 1.02 | 1.10 | 14.25 | - | 48.74 | - |
| 2010 | 1.12 | 1.34 | 1.42 | 1.55 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.87 | 1.01 | 1.18 | 1.38 | 1.37 | 15.20 | - | 30.19 | - |
| 2009 | 1.36 | 0.98 | 1.12 | 1.19 | 1.55 | 0.69 | 0.90 | 0.77 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 1.04 | 13.01 | 13.01 | ||
| 2008 | 1.09 | 1.15 | 1.33 | 1.76 | 1.28 | 0.90 | 0.69 | 0.16 | 0.13 | 0.84 | 1.21 | 11.05 | 11.05 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.83%
Títulos públicosR$ 9.910.055.129,38
1.60%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 163.483.900,01
0.49%
Valores a receberR$ 49.928.780,71
0.47%
DebênturesR$ 48.090.769,08
0.41%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 41.776.236,75
0.20%
Operações compromissadasR$ 20.869.205,50
0.00%
Cotas de fundosR$ 451.530,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.392,06
-0.00%
Valores a pagar-R$ 420.029,97
Patrimônio
R$ 10.234.236.863,10
Cotistas
1
Web
Android
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