LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RF LP
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RF LP
18599673000175
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 31,2002212
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.31%Patrimônio Líquido
R$ 275.551.910,98
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
31/10/2013
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.18 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 | - | 209.57 | - |
| 2024 | 0.58 | 0.48 | 0.66 | -0.12 | 0.98 | 0.55 | 0.70 | 0.50 | 0.41 | 0.71 | 0.38 | -0.24 | 5.73 | - | 203.85 | - |
| 2023 | 1.37 | 1.27 | 1.41 | 0.98 | 0.53 | 0.69 | 0.84 | 0.90 | -0.12 | -0.07 | 1.71 | 1.34 | 11.39 | - | 187.39 | - |
| 2022 | 0.13 | 1.04 | 2.58 | 1.53 | 0.75 | 0.31 | -0.01 | -0.01 | 0.40 | 1.88 | -0.36 | 0.91 | 9.50 | - | 158.00 | - |
| 2021 | -0.07 | -0.78 | 0.22 | 0.95 | 0.66 | -0.22 | -0.09 | 0.03 | 0.93 | -1.42 | 2.47 | 0.72 | 3.40 | - | 135.62 | - |
| 2020 | 0.57 | 0.56 | -2.23 | 0.64 | 2.40 | 1.27 | 1.12 | 0.36 | -0.19 | 0.05 | 1.38 | 1.97 | 8.11 | - | 127.87 | - |
| 2019 | 1.55 | 0.50 | 0.75 | 1.12 | 1.37 | 1.72 | 0.94 | -0.00 | 1.85 | 1.77 | -0.55 | 1.26 | 12.96 | - | 110.77 | - |
| 2018 | 1.38 | 0.40 | 1.62 | 0.37 | -1.74 | 0.38 | 1.46 | -0.43 | 0.85 | 3.23 | 0.15 | 1.42 | 9.39 | - | 86.59 | - |
| 2017 | 1.31 | 1.58 | 1.39 | 0.67 | -0.12 | 0.52 | 2.95 | 1.24 | 1.08 | 0.39 | 0.07 | 0.96 | 12.69 | - | 70.58 | - |
| 2016 | 2.96 | 1.57 | 0.77 | 1.59 | 0.76 | 0.94 | 1.21 | 1.09 | 1.38 | 0.43 | 0.37 | 1.37 | 15.41 | - | 51.37 | - |
| 2015 | 2.10 | 0.98 | 0.98 | 0.44 | 1.66 | 0.85 | 1.81 | -0.46 | 0.77 | 2.47 | 0.52 | 2.09 | 15.13 | - | 31.16 | - |
| 2014 | -0.95 | 2.67 | 1.09 | 1.30 | 1.56 | 1.07 | 0.73 | 3.05 | -0.53 | 0.87 | 0.90 | 0.04 | 12.38 | - | 13.92 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 1.37 | - | 1.37 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.65%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 271.831.960,18
1.19%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 3.279.067,74
0.19%
OPER. COMPROMISSADAS LASTR. TÍT. PÚBL. FEDERAISR$ 523.548,63
Patrimônio
R$ 275.551.910,98
Cotistas
79
Web
Android
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