LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER DSA RF CRED PRIV - FUNDO D
SANTANDER DSA RF CRED PRIV - FUNDO D
20977653000132
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 24,5693283
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.19%Patrimônio Líquido
R$ 165.627.145,88
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/02/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | - | 138.66 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.79 | 0.96 | 0.82 | 0.76 | 0.83 | 0.76 | 0.75 | 10.24 | - | 134.84 | - |
| 2023 | 0.93 | 0.55 | 1.05 | 0.86 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.19 | 0.97 | 0.92 | 0.87 | 0.91 | 12.02 | - | 113.02 | - |
| 2022 | 0.83 | 0.80 | 1.00 | 0.84 | 1.10 | 1.04 | 1.07 | 1.22 | 1.11 | 1.07 | 1.05 | 1.17 | 13.02 | - | 90.17 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.06 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.54 | 0.43 | 0.67 | 0.77 | 4.49 | - | 68.26 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.28 | -0.00 | 0.22 | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.17 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 2.65 | - | 61.03 | - |
| 2019 | 0.57 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.48 | 0.53 | 0.50 | 0.28 | 0.42 | 6.01 | - | 56.87 | - |
| 2018 | 0.60 | 0.43 | 0.55 | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.47 | 0.45 | 0.65 | 0.51 | 0.53 | 6.33 | - | 47.98 | - |
| 2017 | 1.18 | 0.93 | 1.05 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.82 | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.55 | 10.17 | - | 39.17 | - |
| 2016 | 1.10 | 1.01 | 1.25 | 1.15 | 1.09 | 1.17 | 1.13 | 1.21 | 1.15 | 1.07 | 1.02 | 1.16 | 14.38 | - | 26.32 | - |
| 2015 | - | - | - | 0.95 | 1.03 | 1.06 | 1.33 | 1.08 | 0.94 | 1.12 | 1.07 | 1.41 | 10.44 | - | 10.44 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
41.54%
Títulos públicosR$ 68.793.317,85
37.93%
Operações compromissadasR$ 62.824.314,27
14.50%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 24.023.695,78
5.71%
DebênturesR$ 9.465.227,01
0.36%
Títulos de crédito privadoR$ 597.519,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.029,82
0.00%
Valores a receberR$ 3.355,92
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 16.790,56
-0.04%
Valores a pagar-R$ 69.520,28
Patrimônio
R$ 165.627.145,88
Cotistas
39
Web
Android
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