Rentabilidade do SANTANDER DALMA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 23.781.384/0001-22

LÂMINA DE FUNDO

SANTANDER DALMA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 23.781.384/0001-22

23.781.384/0001-22

Renda Fixa

Preço da Cota

R$ 22,7752022

Atualizado: 19/02/2026

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 14.42%

Patrimônio Líquido

R$ 50.854.235,46

Atualizado: 16/01/2026

Classe ANBIMA

Renda Fixa

Subclasse

Duração Baixa

Tipo ANBIMA

Grau de Investimento

Data Inicial

16/09/2016

Benchmark

CDI

Administrador

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.62	0.62	13.09	25.25	41.09	119.18

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2026	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.62	-	119.18	-
2025	1.03	0.96	0.93	1.00	1.15	1.05	1.17	1.11	1.11	1.17	0.99	1.11	13.56	-	117.83	-
2024	0.99	0.82	0.87	0.90	0.80	0.82	0.90	0.91	0.84	0.84	0.76	0.76	10.70	-	91.82	-
2023	1.05	0.59	1.08	0.89	1.14	1.10	1.08	1.26	1.02	0.97	0.90	0.95	12.71	-	73.28	-
2022	0.80	0.83	0.97	0.83	1.10	1.07	1.05	1.21	1.12	1.05	1.05	1.14	12.93	-	53.74	-
2021	0.19	0.11	0.25	0.28	0.36	0.34	0.39	0.48	0.51	0.60	0.63	0.82	5.07	-	36.14	-
2020	0.38	0.28	-0.07	0.07	0.22	0.04	0.27	0.25	0.05	0.19	0.17	0.28	2.15	-	29.57	-
2019	0.55	0.52	0.47	0.52	0.54	0.47	0.56	0.50	0.47	0.42	0.32	0.37	5.86	-	26.84	-
2018	0.59	0.46	0.54	0.51	0.50	0.51	0.54	0.56	0.47	0.54	0.50	0.51	6.41	-	19.82	-
2017	1.11	0.89	1.10	0.80	0.94	0.85	0.80	0.85	0.66	0.65	0.57	0.53	10.20	-	12.60	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04	1.13	2.18	-	2.18	-

Composição

Última atualização: 21/02/2026

Patrimônio

R$ 50.854.235,46

Cotistas

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