Rentabilidade do SANTANDER BALTICO II RF REF DI FI

LÂMINA DE FUNDO

SANTANDER BALTICO II RF REF DI FI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.05	5.08	11.47	25.08	41.79	209.36

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.04	0.95	0.93	1.00	1.05	-	-	-	-	-	-	-	5.07	-	209.64	-
2024	0.94	0.83	0.86	0.90	0.80	0.83	0.92	0.93	0.84	0.86	0.78	0.78	10.77	-	194.69	-
2023	1.13	0.62	1.06	0.89	1.16	1.11	1.07	1.24	1.02	0.97	0.90	0.94	12.80	-	166.04	-
2022	0.81	0.92	0.96	0.75	1.11	1.08	1.06	1.21	1.13	1.08	1.04	1.14	13.01	-	135.85	-
2021	0.19	0.10	0.23	0.19	0.36	0.36	0.47	0.45	0.52	0.57	0.64	0.79	4.98	-	108.70	-
2020	0.38	0.28	0.12	0.16	0.33	0.22	0.26	0.18	0.05	0.18	0.19	0.24	2.62	-	98.80	-
2019	0.55	0.50	0.48	0.52	0.55	0.47	0.58	0.52	0.47	0.46	0.37	0.38	6.01	-	93.72	-
2018	0.59	0.46	0.53	0.52	0.51	0.52	0.55	0.58	0.47	0.54	0.50	0.50	6.45	-	82.74	-
2017	1.12	0.92	1.17	0.83	0.98	0.90	0.83	0.82	0.66	0.67	0.58	0.55	10.50	-	71.67	-
2016	1.06	0.97	1.17	1.09	1.14	1.19	1.13	1.24	1.12	1.08	1.06	1.14	14.24	-	55.36	-
2015	0.95	0.82	1.06	0.97	1.01	1.09	1.20	1.13	1.13	1.34	0.85	1.19	13.51	-	35.99	-
2014	0.93	0.80	0.79	0.84	0.88	0.84	0.98	0.90	0.93	0.96	0.86	0.98	11.23	-	19.81	-
2013	-	0.50	0.56	0.66	0.62	0.61	0.73	0.70	0.73	0.83	0.71	0.80	7.71	-	7.71	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

68.53%

Títulos públicosR$ 1.419.360.753,48

25.63%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 530.779.490,51

4.45%

DebênturesR$ 92.141.595,82

1.33%

Operações compromissadasR$ 27.624.697,13

0.05%

Cotas de fundosR$ 1.089.441,12

0.00%

Valores a receberR$ 25.582,30

0.00%

DisponibilidadesR$ 21.407,66

-0.00%

Valores a pagar-R$ 41.376,03

Patrimônio

R$ 2.071.001.620,46

Cotistas

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