Rentabilidade do SANTANDER ASSIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 28.022.031/0001-62

LÂMINA DE FUNDO

SANTANDER ASSIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 28.022.031/0001-62

28.022.031/0001-62

Renda Fixa

Preço da Cota

R$ 20,783912

Atualizado: 18/02/2026

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 14.45%

Patrimônio Líquido

R$ 11.292.929,77

Atualizado: 16/01/2026

Classe ANBIMA

Renda Fixa

Subclasse

Duração Baixa

Tipo ANBIMA

Grau de Investimento

Data Inicial

28/07/2017

Benchmark

CDI

Administrador

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.62	0.62	13.17	25.53	41.33	100.80

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2026	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.62	-	100.88	-
2025	1.04	0.96	0.95	1.01	1.16	1.06	1.18	1.12	1.12	1.17	1.00	1.10	13.66	-	99.65	-
2024	1.02	0.84	0.88	0.93	0.81	0.84	0.90	0.93	0.84	0.84	0.76	0.79	10.89	-	75.65	-
2023	1.12	0.60	1.08	0.82	1.10	1.08	1.09	1.23	1.03	1.00	0.91	0.96	12.70	-	58.40	-
2022	0.80	0.84	0.97	0.85	1.11	1.07	1.06	1.22	1.13	1.08	1.06	1.15	13.06	-	40.55	-
2021	0.19	0.17	0.27	0.27	0.35	0.37	0.43	0.50	0.52	0.58	0.64	0.81	5.22	-	24.32	-
2020	0.34	0.29	-0.17	0.02	0.12	0.12	0.29	0.27	0.20	0.25	0.26	0.25	2.26	-	18.15	-
2019	0.56	0.51	0.48	0.52	0.55	0.47	0.57	0.51	0.47	0.43	0.33	0.28	5.83	-	15.54	-
2018	0.60	0.47	0.55	0.52	0.51	0.52	0.55	0.57	0.47	0.55	0.50	0.51	6.51	-	9.17	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	0.68	0.67	0.58	0.55	2.50	-	2.50	-

Composição

Última atualização: 21/02/2026

Patrimônio

R$ 11.292.929,77

Cotistas

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Web

Android

iOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.