LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SANTA IGNEZ FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO SANTA IGNEZ FI
29224665000160
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,0422522
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.56%Patrimônio Líquido
R$ 19.311.984,81
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/01/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
First Who Capital Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.15 | -1.93 | 5.70 | 3.95 | 6.45 | 2.83 | -3.47 | - | - | - | - | - | 16.31 | - | 201.82 | - |
| 2024 | -8.89 | -0.20 | -1.49 | -5.70 | -4.21 | -1.29 | 1.05 | 5.26 | -2.65 | 0.35 | -1.97 | -1.71 | -20.04 | - | 159.49 | - |
| 2023 | 5.28 | -0.38 | -5.27 | 1.19 | 10.14 | 6.24 | 2.74 | -2.71 | -5.82 | -6.64 | 6.32 | 3.86 | 14.17 | - | 224.53 | - |
| 2022 | -2.75 | -5.17 | 0.98 | -7.05 | -1.93 | -13.81 | 15.00 | 10.17 | 0.81 | 7.42 | -7.73 | -3.40 | -10.53 | - | 184.25 | - |
| 2021 | -1.10 | 0.37 | 5.59 | -1.04 | 15.95 | 0.74 | -2.52 | 5.95 | -5.80 | -11.21 | -5.15 | 1.99 | 1.25 | - | 217.70 | - |
| 2020 | -0.07 | -1.56 | -15.48 | 5.86 | 5.95 | 8.46 | 4.10 | -2.04 | -3.53 | 1.70 | 14.73 | 3.88 | 20.60 | - | 213.78 | - |
| 2019 | 11.07 | -1.54 | -1.20 | 6.19 | 1.33 | 3.66 | 5.57 | -0.78 | 1.80 | 2.95 | 5.06 | 7.99 | 50.10 | - | 160.18 | - |
| 2018 | 74.34 | -1.36 | -0.89 | 1.44 | -5.03 | -6.33 | 4.42 | -4.26 | 0.38 | 6.74 | 4.55 | 0.64 | 73.34 | - | 73.34 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.05%
AGUESR$ 13.527.460,21
26.73%
Cotas de fundosR$ 5.162.281,25
4.43%
Valores a receberR$ 856.419,67
0.42%
Opç compra - posiç titularesR$ 80.627,62
0.00%
DisponibilidadesR$ 255,17
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 47,76
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.399,10
-0.06%
Valores a pagar-R$ 10.912,12
-0.31%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 59.446,52
-1.25%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 241.348,38
Patrimônio
R$ 19.311.984,81
Cotistas
1
Web
Android
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