LÂMINA DE FUNDO
SANTA HELENA FC FIM CRED PRIV IE
SANTA HELENA FC FIM CRED PRIV IE
10.789.708/0001-27
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,23998811
Atualizado: 09/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.27%Patrimônio Líquido
R$ 4.314.876,08
Atualizado: 10/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/08/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30 | 0.27 | 0.37 | -0.47 | -0.26 | 1.20 | 1.20 | 0.13 | -1.10 | 0.82 | - | - | 2.46 | 29.60 | 20.40 | 7.42 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.24 | - | - | 8.31 | - | 275.01 | - |
| 2023 | 1.02 | 0.11 | 0.42 | 0.53 | 1.46 | 1.22 | 1.17 | -26.28 | -0.53 | -0.37 | 1.36 | 1.57 | -20.22 | - | 17.51 | 7.11 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 246.24 | - |
| 2022 | -0.24 | 0.50 | 2.82 | 1.11 | -58.57 | 0.59 | 0.17 | 2.02 | 2.53 | 0.98 | -1.94 | 0.32 | -54.79 | - | 47.29 | 23.00 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 205.62 | - |
| 2021 | -0.27 | 0.29 | 0.17 | 1.36 | 0.93 | 0.33 | -1.34 | -0.52 | -0.54 | -2.38 | 0.32 | 1.65 | -0.07 | - | 225.79 | 130.59 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 172.90 | - |
| 2020 | 0.79 | -1.41 | -7.74 | 3.38 | 1.71 | 2.16 | 2.88 | 0.56 | -1.67 | -0.14 | 2.54 | 2.78 | 5.43 | 182.83 | 226.02 | 138.74 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 162.91 | - |
| 2019 | 2.67 | -0.08 | 0.11 | 0.78 | 1.64 | 1.83 | 0.39 | 1.15 | 0.93 | 1.65 | -0.22 | 2.42 | 14.05 | 231.47 | 209.23 | 134.70 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 155.33 | - |
| 2018 | 2.65 | 0.16 | 0.50 | 0.53 | -2.59 | 0.22 | 1.12 | 0.90 | 0.35 | 1.66 | 0.41 | -0.24 | 5.73 | 88.70 | 171.14 | 121.62 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 140.72 | - |
| 2017 | 1.90 | 2.04 | 1.28 | 0.39 | -0.85 | 0.77 | 2.02 | 1.28 | 1.57 | 0.24 | -0.07 | 1.37 | 12.57 | 118.92 | 156.44 | 124.05 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 126.11 | - |
| 2016 | 1.13 | 0.49 | -1.66 | 0.93 | 1.65 | -1.13 | 1.97 | 1.22 | 1.34 | 1.12 | -0.22 | 1.73 | 8.84 | 62.96 | 127.81 | 122.31 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 104.50 | - |
| 2015 | 0.62 | 4.66 | 6.81 | -2.13 | 3.24 | -0.81 | 5.18 | 1.05 | 2.47 | 0.83 | 1.35 | 1.30 | 27.10 | 207.82 | 109.30 | 137.80 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 79.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 4.316.879,91
0.00%
Valores a receberR$ 215,72
0.00%
DisponibilidadesR$ 57,82
-0.05%
Valores a pagar-R$ 2.277,24
Patrimônio
R$ 4.314.876,08
Cotistas
1
Web
Android
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