LÂMINA DE FUNDO
SANT PB WMDM II ACOES FI - BDR NIVEL I
SANT PB WMDM II ACOES FI - BDR NIVEL I
30.128.780/0001-10
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 9,1642305
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-14.96%Patrimônio Líquido
R$ 6.652.507,22
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/11/2018
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.31 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.86 | - | -8.84 | - |
| 2024 | -1.75 | 0.79 | 1.01 | -6.03 | -0.96 | 0.69 | 6.32 | 5.40 | -4.29 | -3.05 | -7.59 | -7.32 | -16.52 | - | -10.51 | - |
| 2023 | 2.24 | -3.63 | -0.98 | 0.49 | 7.59 | 5.23 | 1.41 | -4.67 | -3.98 | -5.15 | 11.41 | 5.70 | 15.09 | - | 7.20 | - |
| 2022 | 4.54 | -1.87 | 3.65 | -6.48 | -1.35 | -9.04 | 5.27 | 4.78 | -0.56 | 4.83 | -6.09 | -2.20 | -5.77 | - | -6.85 | - |
| 2021 | -2.83 | -2.11 | 3.95 | 2.85 | 5.99 | 2.47 | -3.72 | -1.30 | -7.45 | -8.30 | -1.21 | -0.12 | -12.11 | - | -1.15 | - |
| 2020 | -0.07 | -8.79 | -32.61 | 13.76 | 9.45 | 6.18 | 6.37 | -2.69 | -6.15 | -2.34 | 12.11 | 8.22 | -6.53 | - | 12.47 | - |
| 2019 | - | - | -1.99 | -0.35 | 1.66 | 4.58 | 0.21 | 1.19 | 3.28 | 1.15 | 1.11 | 8.19 | 20.33 | - | 20.33 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.04%
AGUESR$ 5.191.724,41
20.66%
Cotas de fundosR$ 1.374.373,73
3.55%
Investimento no exteriorR$ 236.217,79
3.18%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 211.459,83
0.46%
Valores a receberR$ 30.925,59
0.05%
DisponibilidadesR$ 3.272,35
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 789,95
-5.96%
Valores a pagar-R$ 396.256,28
Patrimônio
R$ 6.652.507,22
Cotistas
1
Web
Android
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