LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB SAO JOSE ACOES - FIF
SANTANDER PB SAO JOSE ACOES - FIF
30556985000105
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 14,2062801
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.97%
Patrimônio Líquido
R$ 1.893.893,92
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/09/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
6.0530.1124.1165.9088.8827.56
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.521.688.7012.173.74-1.51-7.336.05----30.12-27.56-
2024-6.40-0.861.01-1.00-6.980.2713.887.37-3.311.671.82-4.710.94--1.97-
20235.28-4.309.31-3.197.626.2010.73-1.20-4.25-5.5421.3015.1568.42--2.88-
202210.91-5.30-0.21-1.458.30-29.1914.2715.22-11.9612.49-10.19-3.99-10.94--42.34-
20214.94-4.686.982.597.455.82-7.85-9.39-14.80-19.88-8.43-4.48-37.77--35.25-
20201.10-5.63-33.7711.453.306.328.792.09-6.69-1.6011.376.25-6.67-4.04-
2019----------2.259.0311.48-11.48-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
70.91%
Investimento no exteriorR$ 1.342.947,96
28.30%
Brazilian depos receipt BDRR$ 535.992,05
3.09%
Cotas de fundosR$ 58.606,87
2.42%
AGUESR$ 45.742,61
0.25%
Valores a receberR$ 4.749,64
0.12%
Merc Futuro - posic comprR$ 2.188,25
0.02%
DisponibilidadesR$ 337,71
-0.31%
Valores a pagar-R$ 5.952,89
-0.52%
Merc Futuro - posic vend-R$ 9.836,86
-4.27%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 80.881,42
Patrimônio
R$ 1.893.893,92
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.