LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB SAO JOSE ACOES - FIF
SANTANDER PB SAO JOSE ACOES - FIF
30556985000105
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 13,4687127
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.34%Patrimônio Líquido
R$ 1.795.565,97
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/09/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.52 | 1.68 | 8.70 | 12.17 | 3.74 | -1.51 | -7.33 | - | - | - | - | - | 22.69 | - | 20.27 | - |
| 2024 | -6.40 | -0.86 | 1.01 | -1.00 | -6.98 | 0.27 | 13.88 | 7.37 | -3.31 | 1.67 | 1.82 | -4.71 | 0.94 | - | -1.97 | - |
| 2023 | 5.28 | -4.30 | 9.31 | -3.19 | 7.62 | 6.20 | 10.73 | -1.20 | -4.25 | -5.54 | 21.30 | 15.15 | 68.42 | - | -2.88 | - |
| 2022 | 10.91 | -5.30 | -0.21 | -1.45 | 8.30 | -29.19 | 14.27 | 15.22 | -11.96 | 12.49 | -10.19 | -3.99 | -10.94 | - | -42.34 | - |
| 2021 | 4.94 | -4.68 | 6.98 | 2.59 | 7.45 | 5.82 | -7.85 | -9.39 | -14.80 | -19.88 | -8.43 | -4.48 | -37.77 | - | -35.25 | - |
| 2020 | 1.10 | -5.63 | -33.77 | 11.45 | 3.30 | 6.32 | 8.79 | 2.09 | -6.69 | -1.60 | 11.37 | 6.25 | -6.67 | - | 4.04 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | 9.03 | 11.48 | - | 11.48 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
70.91%
Investimento no exteriorR$ 1.273.224,25
28.30%
Brazilian depos receipt BDRR$ 508.164,20
3.09%
Cotas de fundosR$ 55.564,09
2.42%
AGUESR$ 43.367,73
0.25%
Valores a receberR$ 4.503,05
0.12%
Merc Futuro - posic comprR$ 2.074,64
0.02%
DisponibilidadesR$ 320,18
-0.31%
Valores a pagar-R$ 5.643,82
-0.52%
Merc Futuro - posic vend-R$ 9.326,15
-4.27%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 76.682,18
Patrimônio
R$ 1.795.565,97
Cotistas
1
Web
Android
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