LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB JOSE DO EGITO ACOES IE FI
SANTANDER PB JOSE DO EGITO ACOES IE FI
27565728000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6035293
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.46%Patrimônio Líquido
R$ 22.306.516,64
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/07/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Santander (Brasil) S.A.
Gestor
Banco Santander (Brasil) S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.01 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.76 | - | 39.08 | - |
| 2024 | -6.56 | 6.03 | -4.35 | -2.79 | 1.43 | 2.89 | 16.70 | 1.32 | -1.22 | 7.16 | -17.87 | -10.99 | -12.04 | - | 24.45 | - |
| 2023 | -5.33 | -2.25 | 0.33 | 5.36 | 14.13 | 9.07 | 7.83 | 7.12 | -6.88 | -2.28 | 9.65 | 7.55 | 50.94 | - | 41.48 | - |
| 2022 | 7.01 | -2.87 | 4.86 | -3.82 | 5.39 | -12.07 | 2.06 | 12.46 | -0.22 | 6.93 | -12.39 | 1.68 | 5.97 | - | -6.27 | - |
| 2021 | -4.63 | -0.58 | -1.30 | 3.99 | -1.78 | 8.00 | -5.66 | -0.67 | -14.05 | -14.05 | -0.59 | 8.65 | -22.81 | - | -11.55 | - |
| 2020 | 0.27 | -0.81 | -7.12 | 1.80 | 1.52 | 1.23 | 2.24 | -0.11 | 1.23 | -1.53 | 2.35 | 4.74 | 5.47 | - | 14.59 | - |
| 2019 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.39 | 0.31 | 0.55 | 0.48 | 0.25 | 0.86 | 6.30 | - | 8.65 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 1.03 | 0.31 | 0.48 | 2.21 | - | 2.21 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
34.63%
AGUESR$ 7.724.374,19
24.85%
Cotas de fundosR$ 5.543.713,66
20.09%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.481.682,56
15.56%
Termo - obr por compra a pagR$ 3.470.177,73
13.99%
DebênturesR$ 3.121.761,31
13.83%
Termo - compras a receberR$ 3.085.102,56
7.91%
Títulos públicosR$ 1.764.107,52
0.32%
Valores a receberR$ 70.782,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 138,19
-0.07%
Valores a pagar-R$ 14.967,56
Patrimônio
R$ 22.306.516,64
Cotistas
1
Web
Android
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