LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB JOSE DO EGITO ACOES - FIF
SANTANDER PB JOSE DO EGITO ACOES - FIF
27565728000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,6685165
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 57.30%
Patrimônio Líquido
R$ 37.490.596,98
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/07/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Santander (Brasil) S.A.
Gestor
Banco Santander (Brasil) S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-5.6461.3626.5163.15128.97100.83
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
202511.01-7.2417.779.4125.532.67-5.64-----61.36-100.81-
2024-6.566.03-4.35-2.791.432.8916.701.32-1.227.16-17.87-10.99-12.04-24.45-
2023-5.33-2.250.335.3614.139.077.837.12-6.88-2.289.657.5550.94-41.48-
20227.01-2.874.86-3.825.39-12.072.0612.46-0.226.93-12.391.685.97--6.27-
2021-4.63-0.58-1.303.99-1.788.00-5.66-0.67-14.05-14.05-0.598.65-22.81--11.55-
20200.27-0.81-7.121.801.521.232.24-0.111.23-1.532.354.745.47-14.59-
20190.590.600.590.430.490.590.390.310.550.480.250.866.30-8.65-
2018--------0.371.030.310.482.21-2.21-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
34.63%
AGUESR$ 12.982.367,64
24.85%
Cotas de fundosR$ 9.317.328,12
20.09%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.532.370,81
15.56%
Termo - obr por compra a pagR$ 5.832.333,07
13.99%
DebênturesR$ 5.246.749,06
13.83%
Termo - compras a receberR$ 5.185.136,64
7.91%
Títulos públicosR$ 2.964.938,24
0.32%
Valores a receberR$ 118.963,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 232,26
-0.07%
Valores a pagar-R$ 25.156,01
Patrimônio
R$ 37.490.596,98
Cotistas
1
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