LÂMINA DE FUNDO
SANT PB DAVOS MULT CRED PRIV FI
SANT PB DAVOS MULT CRED PRIV FI
04.539.345/0001-79
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 25,1296317
Atualizado: 09/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.32%
Patrimônio Líquido
R$ 21.743.386,03
Atualizado: 09/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/08/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.742.917.306.00-3.71646.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.300.021.16-0.090.300.450.74-----2.9153.20680.46146.91
CDI0.970.800.830.890.830.790.24-----5.47-463.17-
20230.36-0.040.970.15-1.240.221.120.200.050.791.581.595.8745.05658.39151.72
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-433.96-
20227.20-0.303.86-1.76-0.37-2.191.111.640.401.83-6.560.194.5336.59616.34165.50
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-372.41-
2021-5.58-9.079.356.273.545.300.32-10.03-7.39-5.253.803.18-7.73-585.30182.70
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-320.37-
2020-0.51-8.19-32.285.947.883.979.57-8.71-6.66-1.5614.419.63-15.27-642.71212.47
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-302.49-
201913.07-3.33-2.032.706.2112.145.48-3.392.2817.94-4.8117.8780.661355.63776.56266.20
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-291.72-
20187.222.653.29-0.68-7.59-1.252.74-1.940.256.363.372.4817.25269.11385.20142.81
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-269.72-
20173.644.891.97-0.72-4.170.977.911.874.64-2.70-2.983.0319.13192.65313.82126.82
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-247.45-
20161.741.291.643.17-0.013.523.021.341.562.50-4.704.2820.81148.75247.36114.48
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-216.07-
20150.840.761.180.721.050.561.22-0.560.461.421.381.6611.2184.54187.53105.78
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-177.28-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
102.98%
AGUESR$ 22.390.671,41
19.18%
Cotas de fundosR$ 4.170.874,58
13.10%
Termo - compras a receberR$ 2.848.401,40
12.98%
Termo - obr por compra a pagR$ 2.822.680,93
4.97%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.079.998,55
2.90%
Títulos públicosR$ 630.934,36
2.19%
Valores a receberR$ 475.596,91
1.52%
DebênturesR$ 331.393,58
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.765,52
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 14.942,21
-2.15%
Valores a pagar-R$ 467.037,28
-2.53%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 550.753,95
Patrimônio
R$ 21.743.386,03
Cotistas
4
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