LÂMINA DE FUNDO
SANT PB DAVOS MULT CRED PRIV FI
SANT PB DAVOS MULT CRED PRIV FI
04.539.345/0001-79
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 25,2020575
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.06%Patrimônio Líquido
R$ 21.505.782,86
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/08/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30 | 0.02 | 1.16 | -0.09 | 0.30 | 0.45 | 1.03 | - | - | - | - | - | 3.21 | 54.59 | 682.74 | 146.71 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 465.36 | - |
| 2023 | 0.36 | -0.04 | 0.97 | 0.15 | -1.24 | 0.22 | 1.12 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | 1.58 | 1.59 | 5.87 | 45.05 | 658.39 | 151.72 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 433.96 | - |
| 2022 | 7.20 | -0.30 | 3.86 | -1.76 | -0.37 | -2.19 | 1.11 | 1.64 | 0.40 | 1.83 | -6.56 | 0.19 | 4.53 | 36.59 | 616.34 | 165.50 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 372.41 | - |
| 2021 | -5.58 | -9.07 | 9.35 | 6.27 | 3.54 | 5.30 | 0.32 | -10.03 | -7.39 | -5.25 | 3.80 | 3.18 | -7.73 | - | 585.30 | 182.70 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 320.37 | - |
| 2020 | -0.51 | -8.19 | -32.28 | 5.94 | 7.88 | 3.97 | 9.57 | -8.71 | -6.66 | -1.56 | 14.41 | 9.63 | -15.27 | - | 642.71 | 212.47 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 302.49 | - |
| 2019 | 13.07 | -3.33 | -2.03 | 2.70 | 6.21 | 12.14 | 5.48 | -3.39 | 2.28 | 17.94 | -4.81 | 17.87 | 80.66 | 1355.63 | 776.56 | 266.20 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 291.72 | - |
| 2018 | 7.22 | 2.65 | 3.29 | -0.68 | -7.59 | -1.25 | 2.74 | -1.94 | 0.25 | 6.36 | 3.37 | 2.48 | 17.25 | 269.11 | 385.20 | 142.81 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 269.72 | - |
| 2017 | 3.64 | 4.89 | 1.97 | -0.72 | -4.17 | 0.97 | 7.91 | 1.87 | 4.64 | -2.70 | -2.98 | 3.03 | 19.13 | 192.65 | 313.82 | 126.82 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 247.45 | - |
| 2016 | 1.74 | 1.29 | 1.64 | 3.17 | -0.01 | 3.52 | 3.02 | 1.34 | 1.56 | 2.50 | -4.70 | 4.28 | 20.81 | 148.75 | 247.36 | 114.48 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 216.07 | - |
| 2015 | 0.84 | 0.76 | 1.18 | 0.72 | 1.05 | 0.56 | 1.22 | -0.56 | 0.46 | 1.42 | 1.38 | 1.66 | 11.21 | 84.54 | 187.53 | 105.78 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 177.28 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
102.98%
AGUESR$ 22.145.994,96
19.18%
Cotas de fundosR$ 4.125.296,90
13.10%
Termo - compras a receberR$ 2.817.275,19
12.98%
Termo - obr por compra a pagR$ 2.791.835,78
4.97%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.068.196,75
2.90%
Títulos públicosR$ 624.039,75
2.19%
Valores a receberR$ 470.399,77
1.52%
DebênturesR$ 327.772,24
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.746,23
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 14.778,93
-2.15%
Valores a pagar-R$ 461.933,68
-2.53%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 544.735,52
Patrimônio
R$ 21.505.782,86
Cotistas
4
Web
Android
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