LÂMINA DE FUNDO
SANT PB DAVOS MULT CRED PRIV FI
SANT PB DAVOS MULT CRED PRIV FI
04.539.345/0001-79
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 26,7262242
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.26%Patrimônio Líquido
R$ 21.893.800,97
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/08/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.09 | -0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.15 | - | 483.39 | 3019.30 |
| 2024 | 0.30 | 0.02 | 1.16 | -0.09 | 0.30 | 0.45 | 1.08 | 1.03 | 0.55 | 1.05 | 1.67 | 2.52 | 10.48 | - | 490.18 | 3061.71 |
| 2023 | 0.36 | -0.04 | 0.97 | 0.15 | -1.24 | 0.22 | 1.12 | 0.20 | 0.05 | 0.79 | 1.58 | 1.59 | 5.87 | - | 434.20 | 2712.05 |
| 2022 | 7.20 | -0.30 | 3.86 | -1.76 | -0.37 | -2.19 | 1.11 | 1.64 | 0.40 | 1.83 | -6.56 | 0.19 | 4.53 | - | 404.58 | 2527.05 |
| 2021 | -5.58 | -9.07 | 9.35 | 6.27 | 3.54 | 5.30 | 0.32 | -10.03 | -7.39 | -5.25 | 3.80 | 3.18 | -7.73 | - | 382.71 | 2390.44 |
| 2020 | -0.51 | -8.19 | -32.28 | 5.94 | 7.88 | 3.97 | 9.57 | -8.71 | -6.66 | -1.56 | 14.41 | 9.63 | -15.27 | - | 423.15 | 2643.04 |
| 2019 | 13.07 | -3.33 | -2.03 | 2.70 | 6.21 | 12.14 | 5.48 | -3.39 | 2.28 | 17.94 | -4.81 | 17.87 | 80.66 | - | 517.43 | 3231.92 |
| 2018 | 7.22 | 2.65 | 3.29 | -0.68 | -7.59 | -1.25 | 2.74 | -1.94 | 0.25 | 6.36 | 3.37 | 2.48 | 17.25 | - | 241.77 | 1510.12 |
| 2017 | 3.64 | 4.89 | 1.97 | -0.72 | -4.17 | 0.97 | 7.91 | 1.87 | 4.64 | -2.70 | -2.98 | 3.03 | 19.13 | - | 191.48 | 1196.00 |
| 2016 | 1.74 | 1.29 | 1.64 | 3.17 | -0.01 | 3.52 | 3.02 | 1.34 | 1.56 | 2.50 | -4.70 | 4.28 | 20.81 | - | 144.68 | 903.69 |
| 2015 | 0.84 | 0.76 | 1.18 | 0.72 | 1.05 | 0.56 | 1.22 | -0.56 | 0.46 | 1.42 | 1.38 | 1.66 | 11.21 | - | 102.53 | 640.41 |
| 2014 | 0.13 | 0.49 | 0.74 | 0.69 | 0.72 | 0.79 | 0.85 | 1.23 | -0.22 | 0.49 | 1.05 | 0.60 | 7.82 | - | 82.12 | 512.93 |
| 2013 | 0.64 | -0.18 | 0.38 | 0.47 | 0.48 | -0.17 | 0.56 | 0.31 | -0.11 | 0.62 | 1.05 | 0.42 | 4.56 | - | 68.91 | 430.42 |
| 2012 | 0.92 | 2.16 | 1.31 | 2.47 | 0.36 | 0.93 | 1.43 | 0.71 | 1.00 | 1.16 | 0.88 | 1.34 | 15.68 | - | 61.54 | 384.38 |
| 2011 | -1.01 | 1.74 | 3.07 | -0.60 | -0.44 | -0.04 | -0.88 | -0.52 | 1.19 | 0.94 | 0.10 | -0.35 | 3.16 | - | 39.64 | 247.60 |
| 2010 | -1.14 | 0.14 | 1.57 | -0.07 | -0.22 | 0.84 | 3.18 | 0.87 | 3.03 | 1.50 | -1.82 | 2.40 | 10.63 | - | 35.37 | 220.92 |
| 2009 | 0.97 | 1.53 | 0.96 | 3.22 | 2.71 | 1.53 | 2.60 | 1.65 | 2.16 | 0.18 | 1.60 | 1.28 | 22.36 | 139.66 | 22.36 | 139.66 |
| 2008 | -3.68 | 3.08 | -2.67 | 2.23 | 1.13 | 0.36 | 0.53 | 0.55 | -0.57 | 0.60 | 1.92 | 1.99 | 5.38 | 5.38 | ||
| 2007 | 1.80 | 0.55 | 1.40 | 3.57 | 2.22 | 2.08 | 1.46 | -3.93 | 1.96 | 0.61 | -3.97 | 3.10 | 11.04 | 11.04 | ||
| 2006 | -3.22 | 2.97 | 2.36 | 2.33 | 1.34 | 2.42 | 3.69 | 3.27 | 16.01 | 16.01 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
102.98%
AGUESR$ 22.545.564,10
19.18%
Cotas de fundosR$ 4.199.727,58
13.10%
Termo - compras a receberR$ 2.868.105,88
12.98%
Termo - obr por compra a pagR$ 2.842.207,48
4.97%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.087.469,69
2.90%
Títulos públicosR$ 635.298,99
2.19%
Valores a receberR$ 478.886,96
1.52%
DebênturesR$ 333.686,07
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.777,73
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 15.045,58
-2.15%
Valores a pagar-R$ 470.268,12
-2.53%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 554.563,91
Patrimônio
R$ 21.893.800,97
Cotistas
4
Web
Android
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