LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB BARUC MULT CRED PRIV -
SANTANDER PB BARUC MULT CRED PRIV -
30102469000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 15,4958131
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.91%Patrimônio Líquido
R$ 109.383.088,99
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/02/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.81 | 0.89 | 4.05 | 3.89 | 3.17 | 1.89 | -0.88 | - | - | - | - | - | 19.10 | - | 52.92 | - |
| 2024 | -1.26 | 0.45 | -0.11 | -1.61 | 0.95 | -0.63 | 1.97 | 1.43 | 1.42 | -3.70 | -2.91 | -6.05 | -9.90 | - | 28.39 | - |
| 2023 | 0.82 | 0.39 | 1.06 | 1.56 | 1.76 | 1.14 | 0.16 | 0.15 | -2.43 | 0.31 | 3.79 | 3.25 | 12.48 | - | 42.50 | - |
| 2022 | 0.44 | 0.63 | 4.09 | -0.64 | 1.20 | -1.82 | 1.60 | 2.17 | 0.29 | 1.17 | -0.88 | 1.32 | 9.86 | - | 26.69 | - |
| 2021 | -2.04 | -0.64 | 0.31 | 1.35 | 0.99 | 0.76 | -1.40 | -0.44 | -0.58 | -2.74 | 1.50 | 1.31 | -1.72 | - | 15.32 | - |
| 2020 | 0.25 | -1.14 | -8.16 | 3.15 | 2.56 | 2.58 | 4.05 | -1.00 | -2.19 | 0.07 | 4.84 | 3.02 | 7.56 | - | 17.34 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.62 | 0.92 | 1.36 | 0.63 | 0.21 | 1.42 | 1.74 | -0.14 | 2.00 | 9.09 | - | 9.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.67%
Cotas de fundosR$ 51.044.332,75
34.89%
Títulos públicosR$ 38.164.597,62
12.02%
Operações compromissadasR$ 13.147.849,48
6.45%
Valores a receberR$ 7.057.643,78
0.61%
DisponibilidadesR$ 670.665,24
0.08%
Investimento no exteriorR$ 84.149,97
-0.04%
Valores a pagar-R$ 47.710,14
-0.18%
Merc Futuro - posic compr-R$ 196.904,22
-0.50%
Merc Futuro - posic vend-R$ 541.536,50
Patrimônio
R$ 109.383.088,99
Cotistas
1
Web
Android
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