LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB BARUC MULT CRED PRIV -
SANTANDER PB BARUC MULT CRED PRIV -
30102469000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 15,2024368
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.68%
Patrimônio Líquido
R$ 105.914.564,52
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/02/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.5118.328.3413.4424.5451.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.810.894.053.893.51-------18.32-51.91-
2024-1.260.45-0.11-1.610.95-0.631.971.431.42-3.70-2.91-6.05-9.90-28.39-
20230.820.391.061.561.761.140.160.15-2.430.313.793.2512.48-42.50-
20220.440.634.09-0.641.20-1.821.602.170.291.17-0.881.329.86-26.69-
2021-2.04-0.640.311.350.990.76-1.40-0.44-0.58-2.741.501.31-1.72-15.32-
20200.25-1.14-8.163.152.562.584.05-1.00-2.190.074.843.027.56-17.34-
2019---0.620.921.360.630.211.421.74-0.142.009.09-9.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.67%
Cotas de fundosR$ 49.425.723,16
34.89%
Títulos públicosR$ 36.954.402,87
12.02%
Operações compromissadasR$ 12.730.932,77
6.45%
Valores a receberR$ 6.833.846,75
0.61%
DisponibilidadesR$ 649.398,52
0.08%
Investimento no exteriorR$ 81.481,58
-0.04%
Valores a pagar-R$ 46.197,26
-0.18%
Merc Futuro - posic compr-R$ 190.660,41
-0.50%
Merc Futuro - posic vend-R$ 524.364,44
Patrimônio
R$ 105.914.564,52
Cotistas
1
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