LÂMINA DE FUNDO
SANT PB ALDI MULT CRED PRIV FI
fundo cancelado
SANT PB ALDI MULT CRED PRIV FI
23.964.384/0001-68
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 9,1629629
Atualizado: 19/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.95%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 24/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/08/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Santander (Brasil) S.A.
Gestor
Banco Santander (Brasil) S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54 | 0.59 | 0.73 | 0.37 | 0.80 | 0.54 | 0.75 | 0.82 | 0.50 | - | - | - | 5.78 | - | -10.43 | - |
| 2023 | 0.23 | 0.31 | 0.69 | 0.74 | 1.02 | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.49 | 0.73 | 1.07 | 1.27 | 9.56 | - | -15.33 | - |
| 2022 | 1.02 | 0.95 | 2.06 | 1.24 | 1.25 | 0.58 | 0.65 | 1.63 | 1.64 | 1.14 | -0.03 | 0.48 | 13.34 | - | -22.71 | - |
| 2021 | -0.63 | 0.02 | 0.60 | 0.53 | 0.69 | 0.44 | -0.69 | 0.04 | 0.06 | -0.32 | 0.79 | 0.96 | 2.50 | - | -31.81 | - |
| 2020 | 0.22 | -0.35 | -5.82 | 1.80 | 1.82 | 1.75 | 2.16 | -0.38 | -0.73 | 0.07 | 2.14 | 1.83 | 4.31 | - | -33.47 | - |
| 2019 | 1.08 | 0.31 | 0.40 | 0.40 | 0.64 | 0.75 | 0.66 | 0.51 | 0.49 | 0.87 | -0.15 | 0.92 | 7.09 | - | -36.22 | - |
| 2018 | 0.55 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.42 | -45.60 | -0.05 | 0.33 | -42.99 | - | -40.44 | - |
| 2017 | 1.11 | 0.87 | 1.05 | 0.79 | 0.92 | 0.83 | 0.78 | 0.84 | 0.63 | 0.63 | -8.44 | 0.51 | 0.10 | - | 4.46 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 4.36 | - | 4.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
34.49%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.01%
Valores a receberR$ 0,00
0.05%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.05%
Valores a pagar-R$ 0,00
35.64%
Títulos públicosR$ 0,00
5.74%
DebênturesR$ 0,00
15.32%
Operações compromissadasR$ 0,00
-0.27%
Merc Futuro - posic compr-R$ 0,00
9.07%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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