LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER LATTICE RF REF DI - CLA
SANTANDER LATTICE RF REF DI - CLA
30102482000151
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,0810558
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.43%
Patrimônio Líquido
R$ 19.720.551,72
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/02/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Santander (Brasil) S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.718.1011.5223.5539.5468.30
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.920.900.991.111.031.160.71----8.09-68.30-
20240.920.750.820.840.780.790.860.870.770.850.740.7710.21-55.70-
20231.110.651.110.891.071.021.001.100.970.940.850.8912.24-41.28-
20220.810.820.940.611.101.051.051.211.121.041.001.1312.55-25.87-
20210.180.090.230.200.300.310.380.430.470.570.590.754.59-11.84-
20200.370.280.330.250.230.210.180.150.010.120.140.212.51-6.93-
2019---0.510.530.460.560.500.460.470.370.374.31-4.31-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.41%
Títulos públicosR$ 17.040.033,76
7.01%
Operações compromissadasR$ 1.382.253,50
6.58%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.296.956,79
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.917,25
0.01%
Valores a receberR$ 1.103,54
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.713,09
Patrimônio
R$ 19.720.551,72
Cotistas
6
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