Rentabilidade do SANT LATTICE RF REF DI FI

LÂMINA DE FUNDO

SANT LATTICE RF REF DI FI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.01	4.92	10.99	23.69	39.96	63.35

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.00	0.92	0.90	0.99	1.01	-	-	-	-	-	-	-	4.91	-	63.35	-
2024	0.92	0.75	0.82	0.84	0.78	0.79	0.86	0.87	0.77	0.85	0.74	0.77	10.21	-	55.70	-
2023	1.11	0.65	1.11	0.89	1.07	1.02	1.00	1.10	0.97	0.94	0.85	0.89	12.24	-	41.28	-
2022	0.81	0.82	0.94	0.61	1.10	1.05	1.05	1.21	1.12	1.04	1.00	1.13	12.55	-	25.87	-
2021	0.18	0.09	0.23	0.20	0.30	0.31	0.38	0.43	0.47	0.57	0.59	0.75	4.59	-	11.84	-
2020	0.37	0.28	0.33	0.25	0.23	0.21	0.18	0.15	0.01	0.12	0.14	0.21	2.51	-	6.93	-
2019	-	-	-	0.51	0.53	0.46	0.56	0.50	0.46	0.47	0.37	0.37	4.31	-	4.31	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

86.41%

Títulos públicosR$ 16.637.608,32

7.01%

Operações compromissadasR$ 1.349.609,55

6.58%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.266.327,25

0.01%

DisponibilidadesR$ 2.848,36

0.01%

Valores a receberR$ 1.077,48

-0.01%

Valores a pagar-R$ 2.649,01

Patrimônio

R$ 19.254.821,91

Cotistas

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