LÂMINA DE FUNDO
SANT ICATU MASTER LARK CRED PRIV FIE RF
SANT ICATU MASTER LARK CRED PRIV FIE RF
15.453.363/0001-50
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 305,212367
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.68%Patrimônio Líquido
R$ 19.660.567,40
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
09/08/2012
Benchmark
OUTROS
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | - | 196.16 | - |
| 2024 | 0.73 | 0.65 | 0.72 | 0.47 | 0.83 | 0.52 | 1.54 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.53 | 0.64 | 8.94 | - | 191.35 | - |
| 2023 | 0.58 | 0.62 | 1.33 | 1.08 | 1.35 | 1.24 | 1.03 | 1.13 | 0.61 | 0.51 | 1.46 | 1.13 | 12.75 | - | 167.44 | - |
| 2022 | 0.95 | 0.88 | 1.16 | 0.90 | 1.13 | 0.97 | 1.18 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 0.73 | 1.28 | 13.72 | - | 137.20 | - |
| 2021 | 0.08 | -0.22 | 0.16 | 0.51 | 0.43 | 0.24 | 0.24 | 0.41 | 0.61 | -0.49 | 0.95 | 0.73 | 3.70 | - | 108.58 | - |
| 2020 | 0.41 | 0.19 | -1.60 | 0.41 | 1.12 | 0.70 | 0.70 | 0.25 | 0.12 | -0.05 | 0.47 | 0.93 | 3.68 | - | 101.14 | - |
| 2019 | 1.02 | 0.54 | 0.68 | 1.05 | 1.53 | 0.52 | 0.69 | 0.41 | 0.82 | 0.76 | -0.03 | 0.62 | 8.95 | - | 94.00 | - |
| 2018 | 0.89 | 0.12 | 0.73 | 0.10 | -0.56 | 0.30 | 0.19 | -0.10 | 0.64 | 0.90 | 0.56 | 0.95 | 4.81 | - | 78.06 | - |
| 2017 | 1.38 | 1.49 | 1.43 | 0.72 | 0.59 | 0.58 | 1.67 | 1.07 | 0.60 | 0.67 | 0.31 | 0.72 | 11.81 | - | 69.89 | - |
| 2016 | 1.21 | 0.82 | 1.56 | 1.26 | 0.96 | 1.34 | 1.09 | 1.36 | 1.25 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 14.53 | - | 51.95 | - |
| 2015 | 0.41 | 0.85 | 0.93 | 1.04 | 1.02 | 1.07 | 1.30 | 1.11 | 0.94 | 1.38 | 0.87 | 0.95 | 12.53 | - | 32.67 | - |
| 2014 | 0.80 | 1.03 | 0.84 | 0.92 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.80 | 0.94 | 0.84 | 0.93 | 11.57 | - | 17.90 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.89 | 0.68 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 5.67 | - | 5.67 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.20%
Títulos públicosR$ 9.279.702,49
30.81%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.057.658,51
21.59%
DebênturesR$ 4.245.404,62
0.43%
Cotas de fundosR$ 83.738,85
0.04%
DisponibilidadesR$ 8.543,96
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 5.566,89
0.01%
Valores a receberR$ 1.256,69
-0.03%
Valores a pagar-R$ 5.327,13
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 15.977,54
Patrimônio
R$ 19.660.567,40
Cotistas
2
Web
Android
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