LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER HERMES RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO
SANTANDER HERMES RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO
30102276000141
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,25939973
Atualizado: 16/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.66%
Patrimônio Líquido
R$ 817.575.268,05
Atualizado: 17/10/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
18/06/2018
Benchmark
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Banco Santander (Brasil) S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.13353.76357.23627.541102.311520.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.261.151.8121.3527.3322.1933.5530.0631.211.13--353.77-1520.65-
20242.261.408.3812.490.837.780.431.567.655.390.500.2660.19-257.15-
20230.340.660.87-1.2910.4211.1410.4612.541.663.49-0.380.4861.57-122.96-
20221.05-0.220.900.873.221.050.520.56-0.38-0.301.041.3410.03-37.99-
20211.531.160.060.41-0.350.270.401.030.750.740.691.078.03-25.41-
20201.120.83-0.210.70-0.12-0.160.111.161.010.312.681.479.23-16.09-
20190.490.770.380.670.650.520.682.210.04-0.86-1.311.535.88-6.28-
2018-----------0.380.38-0.38-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
108.83%
DebênturesR$ 889.795.452,32
106.52%
Outras aplicaçõesR$ 870.903.250,06
0.76%
DisponibilidadesR$ 6.173.555,33
0.00%
Valores a receberR$ 10.221,19
-0.01%
Valores a pagar-R$ 65.716,18
-8.81%
Diferencial de swap a pagar-R$ 72.028.896,19
Patrimônio
R$ 817.575.268,05
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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