LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER HERMES RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO
SANTANDER HERMES RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO
30102276000141
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 23,35293401
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 41.52%Patrimônio Líquido
R$ 1.065.559.219,11
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
18/06/2018
Benchmark
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Banco Santander (Brasil) S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26 | 1.15 | 1.81 | 21.35 | 27.33 | 22.19 | 33.55 | 30.06 | 31.21 | - | - | - | 348.70 | - | 1502.55 | - |
| 2024 | 2.26 | 1.40 | 8.38 | 12.49 | 0.83 | 7.78 | 0.43 | 1.56 | 7.65 | 5.39 | 0.50 | 0.26 | 60.19 | - | 257.15 | - |
| 2023 | 0.34 | 0.66 | 0.87 | -1.29 | 10.42 | 11.14 | 10.46 | 12.54 | 1.66 | 3.49 | -0.38 | 0.48 | 61.57 | - | 122.96 | - |
| 2022 | 1.05 | -0.22 | 0.90 | 0.87 | 3.22 | 1.05 | 0.52 | 0.56 | -0.38 | -0.30 | 1.04 | 1.34 | 10.03 | - | 37.99 | - |
| 2021 | 1.53 | 1.16 | 0.06 | 0.41 | -0.35 | 0.27 | 0.40 | 1.03 | 0.75 | 0.74 | 0.69 | 1.07 | 8.03 | - | 25.41 | - |
| 2020 | 1.12 | 0.83 | -0.21 | 0.70 | -0.12 | -0.16 | 0.11 | 1.16 | 1.01 | 0.31 | 2.68 | 1.47 | 9.23 | - | 16.09 | - |
| 2019 | 0.49 | 0.77 | 0.38 | 0.67 | 0.65 | 0.52 | 0.68 | 2.21 | 0.04 | -0.86 | -1.31 | 1.53 | 5.88 | - | 6.28 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | 0.38 | - | 0.38 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
108.83%
DebênturesR$ 1.159.684.966,51
106.52%
Outras aplicaçõesR$ 1.135.062.450,29
0.76%
DisponibilidadesR$ 8.046.095,63
0.00%
Valores a receberR$ 13.321,45
-0.01%
Valores a pagar-R$ 85.648,97
-8.81%
Diferencial de swap a pagar-R$ 93.876.438,51
Patrimônio
R$ 1.065.559.219,11
Cotistas
1
Web
Android
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