LÂMINA DE FUNDO
SANT FI EXCLUSIVO ALPHA RF REF DI LP
fundo cancelado
SANT FI EXCLUSIVO ALPHA RF REF DI LP
16.607.909/0001-42
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 21,3713913
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/11/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.02 | -19.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19.17 | - | 111.70 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.60 | 1.11 | 0.90 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.22 | 1.02 | 0.99 | 0.91 | 0.96 | 12.86 | - | 161.90 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.84 | 0.97 | 0.85 | 1.11 | 1.07 | 1.06 | 1.21 | 1.13 | 1.07 | 1.06 | 1.15 | 13.04 | - | 132.06 | - |
| 2021 | 0.19 | 0.12 | 0.23 | 0.20 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.81 | 4.80 | - | 105.29 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.29 | -0.16 | 0.08 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 2.19 | - | 95.89 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.32 | 0.36 | 5.82 | - | 91.69 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.34 | - | 81.15 | - |
| 2017 | 1.14 | 0.88 | 1.07 | 0.81 | 0.95 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.64 | 0.65 | 0.56 | 0.53 | 10.14 | - | 70.35 | - |
| 2016 | 1.08 | 1.02 | 1.18 | 1.07 | 1.14 | 1.20 | 1.15 | 1.24 | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 14.33 | - | 54.66 | - |
| 2015 | 0.94 | 0.84 | 1.09 | 0.98 | 1.01 | 1.10 | 1.24 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.09 | 1.20 | 13.69 | - | 35.28 | - |
| 2014 | 0.88 | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.84 | 0.96 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 0.87 | 0.96 | 11.08 | - | 18.99 | - |
| 2013 | - | - | 0.58 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.72 | 0.79 | 7.12 | - | 7.12 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.01%
Valores a pagar-R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.