LÂMINA DE FUNDO
SANT FI DIAMANTINA MULT CRED PRIV INVESTIMENTO EX
SANT FI DIAMANTINA MULT CRED PRIV INVESTIMENTO EX
15.740.377/0001-54
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,6722337
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.68%Patrimônio Líquido
R$ 8.849.038.435,02
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/08/2012
Benchmark
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Banco Santander (Brasil) S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.73 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | - | 151.54 | - |
| 2024 | 0.75 | 0.53 | 0.49 | 0.40 | 0.70 | 0.66 | 0.69 | 0.76 | 0.62 | 0.69 | 0.65 | 0.77 | 7.99 | - | 148.38 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.49 | 0.91 | 0.81 | 0.98 | 0.72 | 0.58 | 0.87 | 0.63 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 9.60 | - | 130.00 | - |
| 2022 | 0.71 | 0.74 | 0.92 | 0.82 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.17 | 1.06 | 1.02 | 1.00 | 1.13 | 12.28 | - | 109.86 | - |
| 2021 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | 0.75 | 4.29 | - | 86.91 | - |
| 2020 | 0.54 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 2.79 | - | 79.22 | - |
| 2019 | 1.89 | -0.38 | 1.48 | 0.36 | 0.36 | -1.22 | 0.24 | 1.35 | 0.12 | 0.13 | 0.36 | 0.44 | 5.21 | - | 74.35 | - |
| 2018 | -0.31 | 1.80 | -1.07 | 1.21 | 1.11 | -0.79 | 1.49 | 1.53 | -1.17 | 1.20 | -0.47 | -0.46 | 4.07 | - | 65.72 | - |
| 2017 | 0.33 | 1.04 | 2.34 | -0.29 | 1.56 | 0.07 | 2.55 | -0.57 | 0.79 | 0.40 | 0.21 | 0.77 | 9.54 | - | 59.24 | - |
| 2016 | 2.81 | -0.00 | 0.45 | 1.94 | 0.11 | 1.68 | -3.06 | 5.57 | 4.10 | -4.09 | 4.70 | 5.06 | 20.44 | - | 45.37 | - |
| 2015 | 5.99 | 2.11 | 0.63 | 0.19 | 1.05 | 1.06 | 0.42 | 2.05 | 0.46 | -0.49 | 1.76 | 0.72 | 17.00 | - | 20.70 | - |
| 2014 | 1.07 | 0.81 | 0.85 | 0.97 | 0.88 | 0.91 | 1.50 | 0.38 | 1.15 | 0.53 | 1.00 | 0.93 | 11.54 | - | 3.16 | - |
| 2013 | 3.74 | -1.88 | -10.49 | 0.73 | 0.65 | 0.59 | 0.88 | 1.35 | 0.00 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | -2.91 | - | -7.51 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.72 | -3.07 | -4.74 | - | -4.74 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.49%
Investimento no exteriorR$ 8.803.914.533,33
20.63%
Outras aplicaçõesR$ 1.825.288.680,26
1.38%
Operações compromissadasR$ 121.740.575,48
0.74%
DisponibilidadesR$ 65.434.571,32
0.59%
Valores a receberR$ 52.032.452,19
0.46%
Diferencial de swap a receberR$ 40.303.322,52
-0.03%
Diferencial de swap a pagar-R$ 2.394.311,14
-1.58%
Valores a pagar-R$ 139.777.375,84
Patrimônio
R$ 8.849.038.435,02
Cotistas
1
Web
Android
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