LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER DIAMANTINA MULT CRED PRIV - FIF
SANTANDER DIAMANTINA MULT CRED PRIV - FIF
15740377000154
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,76160637
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.31%
Patrimônio Líquido
R$ 5.779.166.746,66
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/08/2012
Benchmark
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Banco Santander (Brasil) S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.894.289.4318.2532.87158.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.730.860.860.870.89-------4.28-159.01-
20240.750.530.490.400.700.660.690.760.620.690.650.777.99-148.38-
20231.110.490.910.810.980.720.580.870.630.720.690.699.60-130.00-
20220.710.740.920.821.041.021.011.171.061.021.001.1312.28-109.86-
20210.120.140.200.200.260.290.350.410.430.480.580.754.29-86.91-
20200.540.320.280.290.230.220.180.160.140.140.150.112.79-79.22-
20191.89-0.381.480.360.36-1.220.241.350.120.130.360.445.21-74.35-
2018-0.311.80-1.071.211.11-0.791.491.53-1.171.20-0.47-0.464.07-65.72-
20170.331.042.34-0.291.560.072.55-0.570.790.400.210.779.54-59.24-
20162.81-0.000.451.940.111.68-3.065.574.10-4.094.705.0620.44-45.37-
20155.992.110.630.191.051.060.422.050.46-0.491.760.7217.00-20.70-
20141.070.810.850.970.880.911.500.381.150.531.000.9311.54-3.16-
20133.74-1.88-10.490.730.650.590.881.350.000.690.730.76-2.91--7.51-
2012-----------1.72-3.07-4.74--4.74-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.49%
Investimento no exteriorR$ 5.749.697.041,67
20.63%
Outras aplicaçõesR$ 1.192.067.106,67
1.38%
Operações compromissadasR$ 79.506.840,28
0.74%
DisponibilidadesR$ 42.734.281,41
0.59%
Valores a receberR$ 33.981.569,82
0.46%
Diferencial de swap a receberR$ 26.321.461,14
-0.03%
Diferencial de swap a pagar-R$ 1.563.686,66
-1.58%
Valores a pagar-R$ 91.286.388,72
Patrimônio
R$ 5.779.166.746,66
Cotistas
1
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