LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SAN PAOLO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO SAN PAOLO FI
46130933000102
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,172254937
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.99%Patrimônio Líquido
R$ 1.291.278,29
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/05/2022
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 0.45 | - | - | - | - | - | 6.74 | - | 16.00 | - |
| 2024 | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.70 | 0.82 | 0.89 | 0.88 | 0.80 | 0.90 | 0.75 | 0.88 | 7.30 | - | 8.68 | - |
| 2023 | 0.75 | 0.48 | 1.02 | 0.85 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.10 | 0.99 | 0.91 | -13.20 | -0.55 | -5.35 | - | 1.28 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 1.22 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | 1.19 | 7.01 | - | 7.01 | - |
Composição
Última atualização: 12/07/2025
Patrimônio
R$ 1.291.278,29
Cotistas
2
Web
Android
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