LÂMINA DE FUNDO
SAN MICHELE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
SAN MICHELE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
38050451000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,399762
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.26%Patrimônio Líquido
R$ 2.223.581,27
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.67 | 0.17 | 0.85 | 2.66 | -0.20 | - | - | - | - | - | - | - | 11.44 | - | 35.35 | - |
| 2024 | -1.43 | 0.76 | 0.72 | -2.23 | 0.60 | 1.33 | 1.57 | 2.14 | 0.28 | 0.68 | -0.96 | -0.90 | 2.49 | - | 21.45 | - |
| 2023 | 2.17 | -0.72 | -0.78 | 0.49 | 2.49 | 1.94 | 1.25 | -0.41 | -0.85 | -1.21 | 4.36 | 2.68 | 11.83 | - | 18.50 | - |
| 2022 | 1.65 | 6.22 | 0.69 | -2.50 | 0.21 | -2.56 | 2.50 | 2.85 | 0.91 | 2.66 | -2.31 | -0.34 | 10.05 | - | 5.97 | - |
| 2021 | - | - | - | 1.47 | 3.10 | 0.92 | -2.40 | -1.00 | -1.89 | -3.18 | -1.56 | 0.94 | -3.71 | - | -3.71 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.52%
Cotas de fundosR$ 2.190.569,09
1.04%
Valores a receberR$ 23.167,11
0.51%
DisponibilidadesR$ 11.408,08
-0.07%
Valores a pagar-R$ 1.562,94
Patrimônio
R$ 2.223.581,27
Cotistas
1
Web
Android
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