LÂMINA DE FUNDO
SAN GIORGIO 1 FI FINANCEIRO - C
SAN GIORGIO 1 FI FINANCEIRO - C
18033335000171
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 222,4138068
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.42%
Patrimônio Líquido
R$ 55.367.472,04
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/06/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.946.609.8518.9632.60118.02
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.810.640.801.171.270.800.94-----6.61-118.04-
20240.200.670.77-0.320.840.530.820.870.680.670.510.286.71-104.52-
20231.050.150.630.861.511.390.980.520.340.231.861.5611.64-91.66-
20220.910.771.861.310.900.560.651.711.380.98-0.550.8311.89-71.68-
2021-0.120.080.890.280.740.260.10-0.100.54-0.141.420.214.23-53.43-
20200.31-0.20-2.340.441.131.071.420.09-0.500.221.341.524.53-47.21-
20190.960.410.430.710.821.190.740.191.111.24-0.121.639.70-40.83-
20180.720.420.710.350.110.420.700.500.281.560.390.657.02-28.37-
20171.110.961.120.730.780.771.110.850.690.540.450.5610.11-19.95-
2016----1.011.061.191.181.130.970.901.178.94-8.94-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.23%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 27.812.880,65
29.15%
Cotas de fundosR$ 16.136.912,29
15.47%
Títulos públicosR$ 8.564.061,74
4.02%
DebênturesR$ 2.228.088,84
0.66%
Operações compromissadasR$ 363.051,88
0.28%
Merc Futuro - posic comprR$ 156.017,22
0.27%
Opç venda - posiç titularesR$ 148.703,96
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 27.294,23
0.03%
Outras oper passivas e exigibR$ 18.753,04
0.01%
Valores a receberR$ 3.760,60
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.392,23
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 14.956,67
-0.06%
Valores a pagar-R$ 32.605,89
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 36.042,48
Patrimônio
R$ 55.367.472,04
Cotistas
1
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