Rentabilidade do SAN GIORGIO 1 FI FINANCEIRO - C

LÂMINA DE FUNDO

SAN GIORGIO 1 FI FINANCEIRO - C

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.41	8.22	9.80	19.74	30.54	121.33

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.81	0.64	0.80	1.17	1.27	0.80	0.94	1.10	0.41	-	-	-	8.22	-	121.33	-
2024	0.20	0.67	0.77	-0.32	0.84	0.53	0.82	0.87	0.68	0.67	0.51	0.28	6.71	-	104.52	-
2023	1.05	0.15	0.63	0.86	1.51	1.39	0.98	0.52	0.34	0.23	1.86	1.56	11.64	-	91.66	-
2022	0.91	0.77	1.86	1.31	0.90	0.56	0.65	1.71	1.38	0.98	-0.55	0.83	11.89	-	71.68	-
2021	-0.12	0.08	0.89	0.28	0.74	0.26	0.10	-0.10	0.54	-0.14	1.42	0.21	4.23	-	53.43	-
2020	0.31	-0.20	-2.34	0.44	1.13	1.07	1.42	0.09	-0.50	0.22	1.34	1.52	4.53	-	47.21	-
2019	0.96	0.41	0.43	0.71	0.82	1.19	0.74	0.19	1.11	1.24	-0.12	1.63	9.70	-	40.83	-
2018	0.72	0.42	0.71	0.35	0.11	0.42	0.70	0.50	0.28	1.56	0.39	0.65	7.02	-	28.37	-
2017	1.11	0.96	1.12	0.73	0.78	0.77	1.11	0.85	0.69	0.54	0.45	0.56	10.11	-	19.95	-
2016	-	-	-	-	1.01	1.06	1.19	1.18	1.13	0.97	0.90	1.17	8.94	-	8.94	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

50.23%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 28.264.464,40

29.15%

Cotas de fundosR$ 16.398.919,22

15.47%

Títulos públicosR$ 8.703.112,10

4.02%

DebênturesR$ 2.264.265,20

0.66%

Operações compromissadasR$ 368.946,57

0.28%

Merc Futuro - posic comprR$ 158.550,39

0.27%

Opç venda - posiç titularesR$ 151.118,39

0.05%

Merc Futuro - posic vendR$ 27.737,40

0.03%

Outras oper passivas e exigibR$ 19.057,52

0.01%

Valores a receberR$ 3.821,66

0.00%

DisponibilidadesR$ 1.414,83

-0.03%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 15.199,51

-0.06%

Valores a pagar-R$ 33.135,30

-0.07%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 36.627,69

Patrimônio

R$ 56.266.445,83

Cotistas

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