LÂMINA DE FUNDO
SAN GIORGIO 1 FI FINANCEIRO - C
SAN GIORGIO 1 FI FINANCEIRO - C
18033335000171
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 217,8897181
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.13%Patrimônio Líquido
R$ 54.632.169,37
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/06/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.64 | 0.80 | 1.17 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | 4.62 | - | 113.97 | - |
| 2024 | 0.20 | 0.67 | 0.77 | -0.32 | 0.84 | 0.53 | 0.82 | 0.87 | 0.68 | 0.67 | 0.51 | 0.28 | 6.71 | - | 104.52 | - |
| 2023 | 1.05 | 0.15 | 0.63 | 0.86 | 1.51 | 1.39 | 0.98 | 0.52 | 0.34 | 0.23 | 1.86 | 1.56 | 11.64 | - | 91.66 | - |
| 2022 | 0.91 | 0.77 | 1.86 | 1.31 | 0.90 | 0.56 | 0.65 | 1.71 | 1.38 | 0.98 | -0.55 | 0.83 | 11.89 | - | 71.68 | - |
| 2021 | -0.12 | 0.08 | 0.89 | 0.28 | 0.74 | 0.26 | 0.10 | -0.10 | 0.54 | -0.14 | 1.42 | 0.21 | 4.23 | - | 53.43 | - |
| 2020 | 0.31 | -0.20 | -2.34 | 0.44 | 1.13 | 1.07 | 1.42 | 0.09 | -0.50 | 0.22 | 1.34 | 1.52 | 4.53 | - | 47.21 | - |
| 2019 | 0.96 | 0.41 | 0.43 | 0.71 | 0.82 | 1.19 | 0.74 | 0.19 | 1.11 | 1.24 | -0.12 | 1.63 | 9.70 | - | 40.83 | - |
| 2018 | 0.72 | 0.42 | 0.71 | 0.35 | 0.11 | 0.42 | 0.70 | 0.50 | 0.28 | 1.56 | 0.39 | 0.65 | 7.02 | - | 28.37 | - |
| 2017 | 1.11 | 0.96 | 1.12 | 0.73 | 0.78 | 0.77 | 1.11 | 0.85 | 0.69 | 0.54 | 0.45 | 0.56 | 10.11 | - | 19.95 | - |
| 2016 | - | - | - | - | 1.01 | 1.06 | 1.19 | 1.18 | 1.13 | 0.97 | 0.90 | 1.17 | 8.94 | - | 8.94 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.23%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 27.443.514,22
29.15%
Cotas de fundosR$ 15.922.607,50
15.47%
Títulos públicosR$ 8.450.327,50
4.02%
DebênturesR$ 2.198.498,91
0.66%
Operações compromissadasR$ 358.230,40
0.28%
Merc Futuro - posic comprR$ 153.945,25
0.27%
Opç venda - posiç titularesR$ 146.729,11
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 26.931,75
0.03%
Outras oper passivas e exigibR$ 18.503,99
0.01%
Valores a receberR$ 3.710,66
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.373,74
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 14.758,04
-0.06%
Valores a pagar-R$ 32.172,87
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 35.563,82
Patrimônio
R$ 54.632.169,37
Cotistas
1
Web
Android
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