LÂMINA DE FUNDO
SAN DIEGO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED
SAN DIEGO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED
23732313000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 222,58825335
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.41%
Patrimônio Líquido
R$ 32.317.445,35
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.446.0211.6118.8130.68118.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.140.680.871.401.330.44------6.00-118.28-
20240.070.210.74-0.320.621.250.891.161.590.750.540.248.00-105.93-
20231.480.080.280.471.480.830.600.170.030.071.431.428.64-90.67-
20221.591.532.90-0.020.940.211.221.791.190.82-0.860.8012.75-75.51-
2021-1.520.480.381.921.421.18-0.750.42-0.27-0.39-0.421.764.23-55.66-
2020-0.67-1.45-6.550.801.771.613.16-0.74-1.85-0.134.383.173.07-49.35-
20191.68-0.040.070.401.301.360.92-0.360.291.35-1.052.518.71-44.90-
20182.870.540.560.25-1.550.450.800.500.441.250.150.036.42-33.29-
20171.761.921.020.53-0.510.712.541.601.810.20-0.011.2013.49-25.25-
2016---1.300.870.022.131.201.081.040.341.9510.36-10.36-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.64%
Cotas de fundosR$ 28.967.923,12
9.77%
DebênturesR$ 3.158.234,63
0.72%
Títulos públicosR$ 231.310,22
0.01%
Valores a receberR$ 1.917,39
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.736,54
-0.05%
Valores a pagar-R$ 15.224,90
-0.09%
Merc Futuro - posic vend-R$ 28.450,35
Patrimônio
R$ 32.317.445,35
Cotistas
1
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