LÂMINA DE FUNDO
SAN DIEGO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
SAN DIEGO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
23732313000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 213,31842233
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.18%Patrimônio Líquido
R$ 43.916.960,67
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.84 | - | 109.72 | - |
| 2024 | 0.07 | 0.21 | 0.74 | -0.32 | 0.62 | 1.25 | 0.89 | 1.16 | 1.59 | 0.75 | 0.54 | 0.24 | 8.00 | - | 105.93 | - |
| 2023 | 1.48 | 0.08 | 0.28 | 0.47 | 1.48 | 0.83 | 0.60 | 0.17 | 0.03 | 0.07 | 1.43 | 1.42 | 8.64 | - | 90.67 | - |
| 2022 | 1.59 | 1.53 | 2.90 | -0.02 | 0.94 | 0.21 | 1.22 | 1.79 | 1.19 | 0.82 | -0.86 | 0.80 | 12.75 | - | 75.51 | - |
| 2021 | -1.52 | 0.48 | 0.38 | 1.92 | 1.42 | 1.18 | -0.75 | 0.42 | -0.27 | -0.39 | -0.42 | 1.76 | 4.23 | - | 55.66 | - |
| 2020 | -0.67 | -1.45 | -6.55 | 0.80 | 1.77 | 1.61 | 3.16 | -0.74 | -1.85 | -0.13 | 4.38 | 3.17 | 3.07 | - | 49.35 | - |
| 2019 | 1.68 | -0.04 | 0.07 | 0.40 | 1.30 | 1.36 | 0.92 | -0.36 | 0.29 | 1.35 | -1.05 | 2.51 | 8.71 | - | 44.90 | - |
| 2018 | 2.87 | 0.54 | 0.56 | 0.25 | -1.55 | 0.45 | 0.80 | 0.50 | 0.44 | 1.25 | 0.15 | 0.03 | 6.42 | - | 33.29 | - |
| 2017 | 1.76 | 1.92 | 1.02 | 0.53 | -0.51 | 0.71 | 2.54 | 1.60 | 1.81 | 0.20 | -0.01 | 1.20 | 13.49 | - | 25.25 | - |
| 2016 | - | - | - | 1.30 | 0.87 | 0.02 | 2.13 | 1.20 | 1.08 | 1.04 | 0.34 | 1.95 | 10.36 | - | 10.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.64%
Cotas de fundosR$ 39.365.213,63
9.77%
DebênturesR$ 4.291.801,67
0.72%
Títulos públicosR$ 314.333,07
0.01%
Valores a receberR$ 2.605,58
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.359,82
-0.05%
Valores a pagar-R$ 20.689,49
-0.09%
Merc Futuro - posic vend-R$ 38.661,87
Patrimônio
R$ 43.916.960,67
Cotistas
1
Web
Android
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