LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SAMURAI FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO SAMURAI FI
47155750000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0936747842
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.32%Patrimônio Líquido
R$ 2.657.738.215,57
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/08/2022
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.81 | 0.03 | -2.17 | -1.04 | 0.06 | -3.47 | 2.83 | -2.15 | - | - | - | - | -10.41 | - | 17.44 | - |
| 2024 | 0.78 | 0.11 | 0.53 | 2.40 | -0.14 | 5.38 | 1.17 | 0.11 | -3.33 | 6.10 | 3.88 | 3.13 | 21.63 | - | 31.09 | - |
| 2023 | -3.11 | 0.65 | 0.90 | 0.59 | 0.89 | 0.58 | 0.72 | 0.98 | 0.84 | 0.69 | 0.45 | 0.59 | 4.80 | - | 7.78 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.30 | -3.50 | 1.47 | 1.67 | 2.84 | - | 2.84 | - |
Composição
Última atualização: 22/08/2025
Patrimônio
R$ 2.657.738.215,57
Cotistas
3
Web
Android
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