Rentabilidade do SAMOTRACIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

SAMOTRACIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

17093075000167

Fundo Multimercado

Preço da Cota

R$ 3,1774463453

Atualizado: 27/05/2025

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 12.17%

Patrimônio Líquido

R$ 33.845.695,14

Atualizado: 27/05/2025

Classe ANBIMA

Multimercados

Subclasse

Invest. no Exterior

Tipo ANBIMA

Invest. no Exterior

Data Inicial

11/12/2012

Benchmark

CDI

Administrador

Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.46	4.88	10.12	20.16	32.33	209.33

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.90	0.54	0.60	1.29	1.46	-	-	-	-	-	-	-	4.88	-	209.53	-
2024	0.18	0.66	0.72	-0.60	0.63	0.55	0.89	1.53	0.47	0.17	0.94	0.36	6.68	-	195.13	-
2023	1.43	-0.26	0.64	0.81	1.78	1.48	1.12	0.13	0.18	0.28	2.16	1.86	12.21	-	176.65	-
2022	0.92	0.63	2.13	-0.05	0.66	-0.49	1.10	2.01	0.92	1.88	-0.68	0.59	10.01	-	146.54	-
2021	-0.06	0.13	0.40	1.36	1.39	1.15	0.00	0.31	-0.17	-0.79	0.73	1.97	6.58	-	124.11	-
2020	0.31	-0.89	-5.35	1.91	1.19	1.53	2.34	0.15	-0.83	0.10	2.44	3.02	5.79	-	110.27	-
2019	2.50	0.13	0.26	0.78	1.11	1.78	0.85	0.58	1.13	1.09	-0.15	1.94	12.65	-	98.77	-
2018	2.33	0.39	0.39	0.51	-0.87	0.31	1.02	0.40	0.48	2.05	0.67	0.22	8.15	-	76.45	-
2017	1.23	0.98	1.08	0.50	0.46	0.72	1.42	0.91	1.18	0.47	-0.04	1.14	10.52	-	63.15	-
2016	0.90	0.90	0.96	1.27	0.92	0.65	1.38	1.14	1.14	1.22	0.61	1.16	12.96	-	47.62	-
2015	0.20	2.24	1.80	0.54	1.54	0.45	1.38	0.58	1.03	1.10	1.01	1.07	13.71	-	30.68	-
2014	-0.42	0.70	0.71	0.77	0.96	1.11	0.76	1.50	-0.36	0.90	1.15	0.30	8.37	-	14.93	-
2013	0.46	0.19	0.15	0.66	0.06	0.59	0.78	0.37	0.65	0.87	0.57	0.54	6.05	-	6.05	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

91.14%

Cotas de fundosR$ 30.847.359,16

5.24%

DebênturesR$ 1.774.723,39

2.26%

Títulos públicosR$ 766.204,94

1.40%

Operações compromissadasR$ 475.026,23

0.04%

DisponibilidadesR$ 14.044,45

0.01%

Valores a receberR$ 3.200,60

-0.10%

Valores a pagar-R$ 34.863,95

Patrimônio

R$ 33.845.695,14

Cotistas

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