LÂMINA DE FUNDO
SAMAMBAIA MASTER FIF EM ACOES RESP LIMITADA
SAMAMBAIA MASTER FIF EM ACOES RESP LIMITADA
10643191000163
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 43,2036069
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-22.83%Patrimônio Líquido
R$ 3.007.758.784,75
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/08/2009
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Ronaldo Cezar Coelho
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.33 | 3.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.28 | - | 339.58 | - |
| 2024 | -4.24 | 4.05 | -4.24 | -6.55 | 2.10 | -1.49 | 4.62 | 13.78 | -2.92 | -3.60 | -8.56 | -8.39 | -16.31 | - | 321.54 | - |
| 2023 | -4.65 | -5.44 | -3.24 | -1.33 | 19.02 | 17.62 | -5.39 | -0.01 | 2.43 | 2.29 | 11.48 | 4.05 | 38.55 | - | 403.69 | - |
| 2022 | 4.27 | -0.45 | 5.12 | -7.20 | -8.96 | -14.47 | 3.81 | 4.07 | -3.17 | 11.71 | -10.31 | -2.67 | -19.57 | - | 263.54 | - |
| 2021 | -6.44 | -8.85 | 5.82 | -3.52 | 3.05 | -0.62 | -1.06 | -2.39 | -5.85 | -13.30 | 11.63 | -1.89 | -23.02 | - | 352.00 | - |
| 2020 | 2.28 | -2.66 | -32.92 | 14.49 | 10.45 | 7.06 | 4.47 | -10.42 | -4.65 | 7.29 | 12.09 | 8.92 | 5.68 | - | 487.16 | - |
| 2019 | 10.70 | -1.33 | 0.71 | 2.63 | 6.14 | 2.65 | 6.18 | -1.92 | 4.04 | -2.39 | -2.31 | 13.33 | 44.02 | - | 455.61 | - |
| 2018 | 8.49 | 5.27 | 4.36 | -0.19 | -7.69 | -2.07 | 3.78 | -0.12 | 1.60 | 10.57 | 6.63 | -0.36 | 33.05 | - | 285.78 | - |
| 2017 | 4.82 | 6.79 | 0.33 | 0.85 | -0.34 | 4.09 | 2.48 | 0.95 | 2.85 | -1.60 | 1.50 | 5.62 | 31.88 | - | 189.95 | - |
| 2016 | -2.31 | -0.98 | -3.66 | -2.97 | 4.68 | -7.72 | 9.00 | -0.28 | -0.64 | 6.26 | -4.97 | -2.78 | -7.39 | - | 119.86 | - |
| 2015 | -1.61 | 9.87 | 8.60 | -4.35 | 6.27 | -2.74 | 9.13 | 0.16 | 4.92 | 2.40 | 0.67 | 0.13 | 37.39 | - | 137.41 | - |
| 2014 | -2.19 | 0.10 | -0.67 | -0.25 | 1.69 | 1.00 | 1.23 | 2.15 | 1.76 | 1.21 | 5.31 | 1.02 | 12.88 | - | 72.80 | - |
| 2013 | 0.57 | 0.16 | 0.91 | 0.46 | 1.76 | -3.79 | 2.69 | 1.49 | 0.36 | 2.84 | 3.98 | 0.80 | 12.71 | - | 53.08 | - |
| 2012 | 6.92 | 4.76 | 0.17 | 0.17 | -5.10 | 2.42 | 1.03 | 1.23 | 0.36 | 1.16 | 2.52 | 3.27 | 20.09 | - | 35.82 | - |
| 2011 | -1.92 | -0.96 | 0.95 | 0.35 | -0.73 | -1.65 | -2.24 | -9.47 | -3.20 | 6.30 | -1.39 | 1.08 | -12.79 | - | 13.10 | - |
| 2010 | -3.79 | -1.32 | 3.34 | -3.64 | -5.01 | -2.46 | 9.56 | -1.27 | 5.81 | 4.43 | -0.62 | 0.74 | 4.82 | - | 29.68 | - |
| 2009 | 8.84 | 0.22 | 9.12 | 3.94 | 23.72 | 23.72 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.18%
AGUESR$ 1.388.857.733,64
34.88%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.049.212.738,78
9.88%
Cotas de fundosR$ 297.139.377,79
8.28%
Termo - compras a receberR$ 249.014.786,07
8.25%
Termo - obr por compra a pagR$ 248.072.876,33
7.36%
DebênturesR$ 221.412.252,85
1.67%
Valores a receberR$ 50.299.679,55
0.00%
DisponibilidadesR$ 36.255,64
-0.00%
Valores a pagar-R$ 141.180,59
Patrimônio
R$ 3.007.758.784,75
Cotistas
1
Web
Android
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