LÂMINA DE FUNDO
SAMAMBAIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
SAMAMBAIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
04277491000173
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 98,626357385
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.28%Patrimônio Líquido
R$ 15.358.579,89
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/02/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 | - | 256.85 | 2149.37 |
| 2024 | 0.24 | 0.56 | 0.64 | -0.50 | 0.81 | 0.51 | 1.20 | 1.38 | 0.35 | 0.51 | 0.45 | -0.32 | 5.97 | - | 250.30 | 2094.56 |
| 2023 | 1.40 | -0.23 | 0.25 | 0.66 | 1.80 | 2.01 | 1.00 | -9.68 | 0.20 | 0.11 | 2.07 | 2.00 | 1.00 | - | 230.56 | 1929.37 |
| 2022 | 1.70 | 0.63 | 3.12 | -0.20 | 0.99 | -0.89 | 1.58 | 2.28 | 1.01 | 1.74 | -0.75 | 0.57 | 12.35 | - | 227.29 | 1902.01 |
| 2021 | -0.49 | -0.11 | 1.18 | 1.63 | 1.23 | 0.82 | -1.19 | -0.02 | -0.80 | -1.84 | 0.47 | 1.40 | 2.23 | - | 191.31 | 1600.92 |
| 2020 | 0.34 | -1.41 | -7.48 | 3.26 | 1.73 | 1.71 | 2.39 | -0.20 | -1.40 | -0.06 | 3.39 | 2.60 | 4.45 | - | 184.96 | 1547.78 |
| 2019 | 2.44 | -0.11 | -0.08 | -6.01 | 0.77 | 1.46 | 0.80 | 0.23 | 0.64 | 1.18 | -0.33 | 2.36 | 3.13 | - | 172.82 | 1446.19 |
| 2018 | 2.61 | 0.73 | -1.12 | 0.31 | -1.91 | -0.01 | 0.97 | -0.10 | 0.35 | 1.95 | 0.48 | 0.31 | 4.58 | - | 164.54 | 1376.90 |
| 2017 | 2.06 | 1.86 | 0.76 | 0.35 | -0.71 | 0.58 | 1.94 | 1.42 | 1.44 | 0.21 | -0.44 | 1.07 | 11.01 | - | 152.95 | 1279.92 |
| 2016 | 1.31 | 0.81 | 0.26 | 1.64 | 1.02 | 1.05 | 1.39 | 4.43 | -2.06 | 1.43 | 0.10 | 1.91 | 14.00 | - | 127.87 | 1070.04 |
| 2015 | 0.52 | 1.68 | 2.22 | -0.02 | 1.35 | 0.57 | 2.45 | 0.08 | 0.96 | 0.61 | 1.55 | 1.35 | 14.13 | - | 99.88 | 835.82 |
| 2014 | 0.14 | 0.41 | 0.60 | 0.34 | 0.89 | 0.67 | 0.43 | 0.83 | 1.06 | 0.27 | 1.38 | 0.92 | 8.23 | - | 75.14 | 628.79 |
| 2013 | 0.67 | 0.02 | 0.41 | 0.24 | 0.23 | -0.21 | -1.63 | 0.56 | 0.00 | 0.65 | 1.39 | 0.74 | 3.08 | - | 61.82 | 517.32 |
| 2012 | 1.69 | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 0.77 | 0.80 | 1.05 | 0.81 | 0.67 | 0.74 | 0.50 | 1.32 | 12.89 | - | 56.98 | 476.82 |
| 2011 | 0.06 | 1.18 | 1.15 | 0.94 | 0.37 | 0.64 | 0.16 | 2.28 | 0.67 | 1.14 | 0.80 | 0.46 | 10.29 | - | 39.06 | 326.86 |
| 2010 | 0.56 | 0.66 | 0.69 | 0.49 | 0.54 | 0.68 | 0.94 | 1.10 | 0.81 | 1.20 | 0.53 | 1.21 | 9.82 | - | 26.08 | 218.24 |
| 2009 | 1.43 | 0.98 | 1.05 | 1.84 | 1.45 | 0.99 | 1.31 | 0.99 | 1.29 | 0.62 | 1.02 | 0.93 | 14.81 | 123.93 | 14.81 | 123.93 |
| 2008 | -0.23 | 2.13 | -0.92 | 1.49 | 1.88 | 0.42 | -0.00 | -0.23 | -1.60 | -2.08 | 1.44 | 1.41 | 3.66 | 3.66 | ||
| 2007 | 1.44 | 0.65 | 1.45 | 1.81 | 2.35 | 1.59 | 1.56 | -0.75 | 1.18 | 1.08 | -0.19 | 0.55 | 13.44 | 13.44 | ||
| 2006 | -0.56 | 1.86 | 1.66 | 1.62 | 1.16 | 1.94 | 1.82 | 1.89 | 11.95 | 11.95 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.50%
Cotas de fundosR$ 13.591.590,63
6.69%
Títulos públicosR$ 1.027.846,54
4.82%
DebênturesR$ 740.240,59
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.997,99
0.01%
Valores a receberR$ 1.859,39
-0.03%
Valores a pagar-R$ 4.955,68
Patrimônio
R$ 15.358.579,89
Cotistas
1
Web
Android
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