LÂMINA DE FUNDO
SAM JURO REAL RF FC FI
SAM JURO REAL RF FC FI
09216026000146
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 534,3317506
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.37%Patrimônio Líquido
R$ 221.468,61
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
01/07/2008
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.64 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | - | 388.21 | - |
| 2024 | 0.56 | 0.46 | 0.64 | -0.13 | 0.97 | 0.53 | 0.69 | 0.49 | 0.41 | 0.27 | -0.09 | -0.92 | 3.94 | - | 383.43 | - |
| 2023 | 1.34 | 1.25 | 1.38 | 0.97 | 0.51 | 0.67 | 0.82 | 0.89 | -0.13 | -0.09 | 1.68 | 1.32 | 11.12 | - | 365.10 | - |
| 2022 | 0.01 | 0.94 | 2.48 | 1.44 | 0.64 | 0.28 | -0.06 | -0.25 | 0.21 | 1.38 | -0.44 | 0.89 | 7.74 | - | 318.56 | - |
| 2021 | -0.03 | -0.71 | 0.19 | 0.73 | 0.59 | -0.25 | -0.09 | 0.03 | 0.89 | -1.35 | 2.37 | 0.64 | 3.00 | - | 288.49 | - |
| 2020 | 0.29 | 0.62 | -1.90 | 0.35 | 2.07 | 1.02 | 0.91 | 0.31 | -0.26 | 0.07 | 1.19 | 1.69 | 6.49 | - | 277.18 | - |
| 2019 | 1.33 | 0.34 | 0.57 | 0.90 | 1.20 | 1.54 | 0.81 | -0.10 | 1.60 | 1.51 | -0.42 | 1.06 | 10.82 | - | 254.19 | - |
| 2018 | 1.23 | 0.62 | 1.70 | 0.55 | -1.84 | 0.26 | 1.27 | -0.46 | 1.64 | 2.64 | -0.19 | 1.13 | 8.81 | - | 219.61 | - |
| 2017 | 1.15 | 1.52 | 1.41 | 0.71 | -0.04 | 0.55 | 2.82 | 1.29 | 0.99 | 0.42 | 0.03 | 0.86 | 12.32 | - | 193.73 | - |
| 2016 | 3.11 | 1.62 | 0.91 | 1.75 | 0.71 | 0.89 | 1.19 | 1.06 | 1.42 | 0.53 | 0.41 | 1.37 | 16.01 | - | 161.51 | - |
| 2015 | 2.16 | 1.30 | 0.98 | 0.41 | 1.68 | 0.54 | 1.82 | -0.52 | 0.33 | 2.20 | 0.55 | 1.86 | 14.11 | - | 125.42 | - |
| 2014 | -0.75 | 2.92 | 0.77 | 1.30 | 1.55 | 1.12 | 0.81 | 1.33 | -0.00 | 0.82 | 0.94 | -0.09 | 11.21 | - | 97.55 | - |
| 2013 | 0.17 | -0.63 | 0.66 | 0.93 | -1.20 | -0.68 | 0.84 | -0.67 | 1.21 | 0.49 | -0.03 | 1.19 | 2.27 | - | 77.63 | - |
| 2012 | 1.84 | 1.51 | 1.12 | 1.71 | 0.72 | 0.84 | 1.66 | 0.66 | 1.59 | 1.86 | 0.96 | 1.37 | 17.03 | - | 73.69 | - |
| 2011 | 0.70 | 0.71 | 1.84 | 0.63 | 0.93 | 0.63 | 1.18 | 3.93 | 1.59 | 0.66 | 1.37 | 0.04 | 15.11 | - | 48.42 | - |
| 2010 | 1.13 | 1.20 | 1.40 | 0.13 | 0.65 | 0.89 | 1.33 | 0.98 | 0.68 | 1.61 | 0.36 | 1.42 | 12.42 | - | 28.93 | - |
| 2009 | 2.90 | 1.54 | 1.61 | 0.48 | 2.16 | 0.39 | 1.28 | 0.66 | 0.60 | 0.53 | 0.73 | 0.94 | 14.69 | 14.69 | ||
| 2008 | 1.11 | -0.08 | -0.63 | 2.27 | 4.59 | 7.38 | 7.38 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.83%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 221.092,11
0.16%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 354,35
Patrimônio
R$ 221.468,61
Cotistas
265
Web
Android
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