LÂMINA DE FUNDO
SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 45.338.804/0001-33
SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 45.338.804/0001-33
45.338.804/0001-33
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,0045646
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.43%Patrimônio Líquido
R$ 242.769.643,05
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/08/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | - | 43.22 | - |
| 2025 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 0.98 | 1.06 | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.08 | 1.21 | 1.14 | 0.99 | 13.22 | - | 42.36 | - |
| 2024 | 0.83 | 0.69 | 0.78 | 0.65 | 0.86 | 0.62 | 0.83 | 0.87 | 0.69 | 0.76 | 0.66 | 0.72 | 9.34 | - | 25.73 | - |
| 2023 | 0.39 | 0.47 | 1.19 | 0.93 | 1.19 | 1.09 | 1.04 | 1.11 | 0.80 | 0.71 | 1.15 | 0.95 | 11.59 | - | 14.99 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 0.77 | 1.21 | 3.05 | - | 3.05 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 242.769.643,05
Cotistas
1
Web
Android
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