LÂMINA DE FUNDO
SAINT MALO CLASSE FIM CRED PRIV
SAINT MALO CLASSE FIM CRED PRIV
03.235.396/0001-44
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 8.755,9526883
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.30%Patrimônio Líquido
R$ 1.108.563,96
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/06/1999
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.75 | -0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | - | 120.05 | 383.19 |
| 2024 | 0.25 | 0.54 | 0.43 | -0.63 | 0.89 | 0.73 | 0.74 | 0.69 | 0.56 | 0.91 | 0.69 | 0.73 | 6.72 | - | 119.11 | 380.19 |
| 2023 | 1.44 | -0.13 | 0.78 | 0.67 | 3.46 | 1.51 | 1.16 | -0.15 | -0.80 | -0.29 | 3.54 | 2.25 | 14.18 | - | 105.32 | 336.17 |
| 2022 | -1.17 | -0.87 | 3.78 | -4.17 | 0.21 | -3.32 | 2.76 | 2.19 | -0.40 | 2.91 | -1.32 | -2.36 | -2.10 | - | 79.82 | 254.78 |
| 2021 | 0.32 | -0.70 | 1.91 | 1.91 | 0.72 | -0.12 | 0.15 | -0.02 | -1.65 | -1.22 | 0.12 | -19.05 | -17.94 | - | 83.67 | 267.07 |
| 2020 | 0.08 | -2.33 | -8.66 | 3.72 | 1.81 | 1.99 | 2.45 | 0.52 | -1.48 | -0.03 | 4.21 | -15.42 | -14.04 | - | 123.83 | 395.25 |
| 2019 | 2.35 | -0.10 | 0.49 | 0.61 | 0.81 | 1.32 | 0.93 | 0.97 | 0.39 | -20.52 | -0.39 | 1.34 | -13.33 | - | 160.39 | 511.95 |
| 2018 | 2.87 | 0.34 | 0.22 | 0.43 | -9.44 | 0.26 | 0.83 | 0.49 | 0.41 | 1.75 | 0.02 | -0.19 | -2.52 | - | 200.44 | 639.79 |
| 2017 | 1.77 | 1.56 | 1.37 | 0.36 | -0.09 | 0.71 | 2.33 | 1.19 | 1.41 | 0.17 | -0.01 | 1.14 | 12.55 | - | 208.20 | 664.56 |
| 2016 | 1.48 | 0.84 | 0.22 | 1.20 | 0.95 | 0.84 | 1.49 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 0.49 | 2.04 | 14.58 | - | 173.84 | 554.88 |
| 2015 | 0.95 | 2.01 | 2.52 | -0.13 | 1.75 | 0.40 | 2.66 | -0.08 | 1.06 | 0.75 | 1.60 | 1.46 | 15.97 | - | 138.99 | 443.64 |
| 2014 | 0.37 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.71 | 0.66 | 0.65 | 0.40 | 1.83 | 0.18 | 1.90 | 0.75 | 8.16 | - | 106.08 | 338.60 |
| 2013 | 0.76 | 0.41 | 0.62 | 0.21 | 0.36 | -0.32 | 0.08 | 1.10 | -0.49 | 0.54 | 1.91 | 1.15 | 6.49 | - | 90.53 | 288.96 |
| 2012 | 1.46 | 1.05 | 1.13 | 1.25 | 1.37 | 0.59 | 1.24 | 0.24 | 0.51 | 1.05 | -0.13 | 1.01 | 11.30 | - | 78.92 | 251.91 |
| 2011 | 0.31 | 0.93 | 0.83 | 1.20 | 0.68 | 0.46 | 0.42 | 1.97 | 1.17 | 0.97 | 0.75 | 0.59 | 10.77 | - | 60.76 | 193.94 |
| 2010 | 0.81 | 0.57 | 0.42 | 0.57 | 0.40 | 0.70 | 0.65 | 1.41 | 0.62 | 1.37 | 0.53 | 1.24 | 9.69 | - | 45.13 | 144.05 |
| 2009 | 1.31 | 0.88 | 1.03 | 1.63 | 1.25 | 0.66 | 1.12 | 1.08 | 1.45 | 0.73 | 0.97 | 0.73 | 13.62 | 115.82 | 32.30 | 103.10 |
| 2008 | 0.00 | 1.69 | -1.35 | 1.47 | 1.73 | 0.84 | 0.28 | -0.05 | -1.78 | -1.36 | 1.19 | 1.65 | 4.30 | 44.15 | 32.27 | 196.23 |
| 2007 | 1.39 | 0.62 | 1.48 | 1.66 | 2.14 | 1.35 | 1.43 | -0.15 | 0.95 | 0.65 | -0.08 | 0.73 | 12.84 | 47.87 | 38.53 | 143.66 |
| 2006 | -0.22 | 1.97 | 1.59 | 1.50 | 1.08 | 1.93 | 1.65 | 1.71 | 11.76 | 31.33 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.21%
Cotas de fundosR$ 689.652,27
15.91%
AGUESR$ 176.374,81
12.10%
Brazilian depos receipt BDRR$ 134.189,44
8.67%
DebênturesR$ 96.150,57
1.04%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 11.559,91
0.11%
Valores a receberR$ 1.167,69
0.02%
DisponibilidadesR$ 203,27
-0.07%
Valores a pagar-R$ 733,98
Patrimônio
R$ 1.108.563,96
Cotistas
2
Web
Android
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