LÂMINA DE FUNDO
SAINT GERMAIN CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRI
SAINT GERMAIN CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRI
14421832000196
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 312,28298871
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.06%Patrimônio Líquido
R$ 53.452.307,92
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/01/2012
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.16 | 0.15 | 1.54 | 2.09 | 2.06 | - | - | - | - | - | - | - | 7.19 | - | 206.52 | - |
| 2024 | -0.36 | 0.29 | 0.44 | -1.12 | 0.61 | 0.73 | 0.99 | 2.18 | 0.26 | 0.79 | 0.50 | -0.24 | 5.15 | - | 185.96 | - |
| 2023 | 1.17 | -0.51 | 0.22 | 0.71 | 2.06 | 1.74 | 1.11 | -0.03 | 0.05 | 0.10 | 2.80 | 2.47 | 12.49 | - | 171.95 | - |
| 2022 | 2.95 | 1.05 | 3.96 | -1.41 | 1.72 | -1.93 | 1.36 | 2.35 | 1.39 | 2.11 | -1.30 | 0.09 | 12.86 | - | 141.76 | - |
| 2021 | -1.19 | -0.10 | 2.08 | 1.19 | 1.67 | 0.12 | -12.31 | -0.44 | -0.79 | -1.06 | -0.10 | 1.37 | -9.93 | - | 114.21 | - |
| 2020 | -0.13 | -1.37 | -5.40 | 2.23 | 1.63 | 1.60 | 2.40 | -0.55 | -1.84 | 0.03 | 4.42 | 3.37 | 6.16 | - | 137.83 | - |
| 2019 | 2.18 | -0.12 | 0.10 | 0.37 | 0.93 | 1.60 | 0.53 | 0.66 | 0.73 | 1.19 | -0.15 | 2.32 | 10.80 | - | 124.03 | - |
| 2018 | 4.44 | 0.15 | 0.45 | 0.02 | -2.93 | -0.12 | 1.23 | 0.15 | 0.22 | 1.66 | 0.05 | 0.01 | 5.30 | - | 102.19 | - |
| 2017 | 3.48 | 2.30 | 0.94 | 0.49 | -1.93 | 0.76 | 2.60 | 1.94 | 2.21 | 0.23 | -0.42 | 1.59 | 15.01 | - | 92.01 | - |
| 2016 | 1.19 | 0.84 | 0.15 | 2.04 | 0.35 | 0.84 | 2.07 | 1.56 | 1.38 | 3.17 | -0.55 | 2.16 | 16.24 | - | 66.95 | - |
| 2015 | 0.54 | 3.28 | 3.41 | -0.34 | 1.52 | -0.02 | 3.51 | -0.97 | 1.22 | 0.35 | 1.95 | 0.73 | 16.14 | - | 43.63 | - |
| 2014 | 0.16 | 0.06 | -0.06 | 0.13 | 0.70 | 0.67 | 0.56 | 0.62 | 1.15 | -0.03 | 1.75 | 0.23 | 6.09 | - | 23.67 | - |
| 2013 | 0.65 | 0.01 | 0.42 | 0.63 | -0.14 | -0.57 | 0.60 | 0.68 | -0.07 | 0.43 | 0.89 | 1.04 | 4.65 | - | 16.57 | - |
| 2012 | - | 0.72 | 0.88 | 1.84 | 1.64 | 0.74 | 1.26 | 0.46 | 0.49 | 1.26 | 0.39 | 1.17 | 11.39 | - | 11.39 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
79.80%
Cotas de fundosR$ 42.654.079,00
14.44%
AGUESR$ 7.720.013,67
4.27%
Títulos públicosR$ 2.281.627,26
0.88%
DebênturesR$ 468.434,20
0.60%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 319.801,61
0.07%
Valores a receberR$ 34.927,93
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.930,79
-0.05%
Valores a pagar-R$ 28.504,82
Patrimônio
R$ 53.452.307,92
Cotistas
1
Web
Android
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