LÂMINA DE FUNDO
SAINT GERMAIN CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRI
SAINT GERMAIN CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRI
14421832000196
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 319,23444897
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.39%
Patrimônio Líquido
R$ 50.873.929,60
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/01/2012
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.389.6411.0721.6332.64213.52
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.160.151.542.092.310.79-0.131.38----9.65-213.56-
2024-0.360.290.44-1.120.610.730.992.180.260.790.50-0.245.15-185.96-
20231.17-0.510.220.712.061.741.11-0.030.050.102.802.4712.49-171.95-
20222.951.053.96-1.411.72-1.931.362.351.392.11-1.300.0912.86-141.76-
2021-1.19-0.102.081.191.670.12-12.31-0.44-0.79-1.06-0.101.37-9.93-114.21-
2020-0.13-1.37-5.402.231.631.602.40-0.55-1.840.034.423.376.16-137.83-
20192.18-0.120.100.370.931.600.530.660.731.19-0.152.3210.80-124.03-
20184.440.150.450.02-2.93-0.121.230.150.221.660.050.015.30-102.19-
20173.482.300.940.49-1.930.762.601.942.210.23-0.421.5915.01-92.01-
20161.190.840.152.040.350.842.071.561.383.17-0.552.1616.24-66.95-
20150.543.283.41-0.341.52-0.023.51-0.971.220.351.950.7316.14-43.63-
20140.160.06-0.060.130.700.670.560.621.15-0.031.750.236.09-23.67-
20130.650.010.420.63-0.14-0.570.600.68-0.070.430.891.044.65-16.57-
2012-0.720.881.841.640.741.260.460.491.260.391.1711.39-11.39-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
79.80%
Cotas de fundosR$ 40.596.574,72
14.44%
AGUESR$ 7.347.623,47
4.27%
Títulos públicosR$ 2.171.568,44
0.88%
DebênturesR$ 445.838,34
0.60%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 304.375,34
0.07%
Valores a receberR$ 33.243,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.837,65
-0.05%
Valores a pagar-R$ 27.129,83
Patrimônio
R$ 50.873.929,60
Cotistas
1
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