LÂMINA DE FUNDO
SAINT GERMAIN FIM - RESPONSANBILIDADE LIMITADA
SAINT GERMAIN FIM - RESPONSANBILIDADE LIMITADA
11702084000121
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 8,93245509
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.77%Patrimônio Líquido
R$ 332.416.829,58
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/04/2010
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 | - | 736.03 | - |
| 2024 | -1.09 | -1.01 | 0.69 | -1.22 | 1.01 | -0.35 | 2.43 | 1.50 | 0.91 | -0.87 | -0.09 | -1.31 | 0.52 | - | 721.57 | - |
| 2023 | 1.01 | 0.73 | 1.53 | 0.85 | 1.61 | 1.29 | 0.96 | 1.01 | 0.40 | -0.05 | 5.63 | 5.17 | 21.90 | - | 717.32 | - |
| 2022 | -0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.15 | 0.83 | 0.49 | 1.22 | 1.11 | 1.01 | 0.60 | -0.48 | 1.53 | 6.93 | - | 570.49 | - |
| 2021 | 0.30 | -0.50 | -0.27 | -0.95 | 0.85 | -0.56 | 0.06 | -0.12 | 0.05 | -2.11 | 1.03 | 1.72 | -0.55 | - | 527.03 | - |
| 2020 | 2.82 | 3.31 | 4.76 | 1.52 | 0.06 | 0.64 | -0.13 | 0.69 | -0.95 | 2.10 | -0.66 | 0.60 | 15.62 | - | 530.50 | - |
| 2019 | 1.52 | 0.10 | 5.78 | -1.79 | 6.30 | 2.03 | 0.06 | 6.72 | -1.25 | 0.84 | 0.16 | -1.00 | 20.73 | - | 445.32 | - |
| 2018 | -1.65 | -0.49 | 2.20 | -0.40 | 1.81 | 0.39 | -0.48 | 1.13 | -0.91 | 0.95 | 3.20 | 5.43 | 11.53 | - | 351.69 | - |
| 2017 | 1.48 | 1.72 | 0.47 | 1.84 | 1.80 | -0.06 | 1.47 | 1.85 | -0.80 | 0.69 | -0.01 | 0.16 | 11.09 | - | 304.99 | - |
| 2016 | 6.10 | 1.84 | -8.13 | -1.67 | 4.90 | -3.39 | 1.13 | -0.41 | 1.68 | -2.33 | 0.37 | -1.51 | -2.19 | - | 264.56 | - |
| 2015 | -0.36 | 4.53 | 6.64 | -1.96 | 4.22 | -1.19 | 7.03 | 4.56 | 7.68 | 2.57 | -0.56 | 1.48 | 39.87 | - | 272.72 | - |
| 2014 | 2.76 | 0.94 | 1.22 | -0.12 | 1.75 | 3.16 | 0.87 | 0.43 | 4.00 | -2.25 | 0.40 | 5.27 | 19.81 | - | 166.48 | - |
| 2013 | -9.08 | 4.36 | 1.96 | 6.74 | -1.50 | 0.91 | 5.20 | -1.58 | 1.60 | 1.38 | 4.62 | -0.90 | 13.49 | - | 122.42 | - |
| 2012 | 11.05 | -0.83 | 6.02 | 2.26 | 7.60 | -1.02 | 8.89 | 5.62 | -0.74 | 0.20 | 10.06 | 2.98 | 64.86 | - | 95.98 | - |
| 2011 | -0.61 | 3.93 | -10.30 | -3.24 | -3.00 | 2.02 | 6.37 | 1.38 | -0.99 | -0.80 | -23.52 | 53.08 | 10.02 | - | 18.88 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.76 | 6.43 | 8.05 | - | 8.05 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.11%
Títulos públicosR$ 299.533.226,03
7.71%
Outras aplicaçõesR$ 25.639.683,70
1.60%
DisponibilidadesR$ 5.308.999,93
0.73%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.439.092,20
0.13%
Outras oper passivas e exigibR$ 437.554,06
0.00%
Valores a receberR$ 10.513,16
-0.02%
Valores a pagar-R$ 77.118,74
Patrimônio
R$ 332.416.829,58
Cotistas
1
Web
Android
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