LÂMINA DE FUNDO
SAFRA TOP PREMIUM II CIC RF LP RESP LIMITADA
SAFRA TOP PREMIUM II CIC RF LP RESP LIMITADA
35712515000107
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 160,718654
Atualizado: 02/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.99%Patrimônio Líquido
R$ 137.811.737,07
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
31/01/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.24 | 1.20 | 0.12 | 1.46 | 1.43 | 1.07 | 1.29 | 1.12 | 0.89 | 1.04 | 1.01 | 0.14 | 11.57 | - | 57.40 | - |
| 2024 | 0.61 | 0.36 | 0.44 | 0.71 | 0.84 | 0.67 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 1.35 | 2.05 | 1.76 | 11.04 | - | 41.08 | - |
| 2023 | 0.99 | 0.37 | 0.73 | 1.53 | 1.74 | 1.08 | 0.61 | 0.69 | -0.13 | 0.13 | 1.49 | 0.87 | 10.56 | - | 27.05 | - |
| 2022 | 0.60 | 0.83 | 0.78 | 0.64 | 0.87 | 1.04 | 0.95 | 1.36 | 0.96 | 0.86 | 0.80 | 1.19 | 11.44 | - | 14.92 | - |
| 2021 | -1.13 | -0.39 | -0.31 | 0.43 | 0.00 | 0.21 | -0.25 | -0.09 | 0.05 | -0.73 | 0.48 | 0.94 | -0.80 | - | 3.12 | - |
| 2020 | - | 0.00 | - | 0.54 | 0.78 | 0.43 | 0.82 | -0.17 | -0.19 | -0.12 | 0.42 | 1.38 | 3.95 | - | 3.95 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 137.811.737,07
Patrimônio
R$ 137.811.737,07
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.