LÂMINA DE FUNDO
SAFRA SOUVERAIN FI RF SIMPLES
SAFRA SOUVERAIN FI RF SIMPLES
35844755000157
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,935072
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.96%Patrimônio Líquido
R$ 1.051.558,46
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
30/03/2020
Benchmark
TAXA SELIC
Administrador
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 47.83 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | 0.72 | 0.70 | 0.78 | 0.82 | 0.71 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 9.35 | - | 45.44 | - |
| 2023 | 1.08 | 0.65 | 1.10 | 0.88 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 1.05 | 0.92 | 0.88 | 0.79 | 0.54 | 11.46 | - | 33.00 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.78 | 0.90 | 0.66 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.18 | 1.08 | 1.01 | 0.98 | 1.10 | 12.21 | - | 19.33 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.10 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.57 | 0.58 | 0.74 | 4.27 | - | 6.34 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | -0.01 | 0.67 | 0.11 | 0.24 | 1.99 | - | 1.99 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
96.04%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.009.916,74
4.03%
OPERACOES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PUBLICOS FEDERAISR$ 42.377,81
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
0.00%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 0,00
0.00%
TITULOS DE CREDITO PRIVADOR$ 0,00
Patrimônio
R$ 1.051.558,46
Cotistas
5
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.