LÂMINA DE FUNDO
SAFRA SOBERANO V FC FI RF REF DI
SAFRA SOBERANO V FC FI RF REF DI
36992919000156
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 149,074335
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.93%Patrimônio Líquido
R$ 66.314.688,15
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
29/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | - | 46.68 | - |
| 2024 | 0.90 | 0.73 | 0.83 | 0.83 | 0.77 | 0.78 | 0.86 | 0.87 | 0.80 | 0.85 | 0.77 | 0.76 | 10.20 | - | 44.20 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.67 | 1.03 | 0.85 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 1.03 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 11.38 | - | 30.86 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.78 | 0.92 | 0.72 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.15 | 1.07 | 1.06 | 1.00 | 1.06 | 12.26 | - | 17.49 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 0.13 | 0.26 | 0.31 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.75 | 4.30 | - | 4.65 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.22 | 0.34 | - | 0.34 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 66.314.688,15
Patrimônio
R$ 66.314.688,15
Cotistas
6
Web
Android
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