LÂMINA DE FUNDO
SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SI
SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SI
54020713000146
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 112,11057
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.83%
Patrimônio Líquido
R$ 4.117.122.850,57
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
22/02/2024
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.055.0011.26--11.26
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.030.930.920.981.05-------5.01-11.27-
2024-----0.810.870.880.810.890.780.775.96-5.96-
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 4.117.122.850,57
Cotistas
3
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