LÂMINA DE FUNDO
SAFRA SOBERANO II CI RF SIMPLES RESP LIMITADA - 54.020.713/0001-46
SAFRA SOBERANO II CI RF SIMPLES RESP LIMITADA - 54.020.713/0001-46
54.020.713/0001-46
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 124,099326
Atualizado: 18/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.39%
Patrimônio Líquido
R$ 6.487.181.069,55
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
22/02/2024
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.610.6113.02--20.99
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20260.61-----------0.61-21.00-
20251.030.930.920.981.151.041.191.121.111.160.991.1113.50-20.26-
2024-----0.810.870.880.810.890.780.775.96-5.96-
Composição
Última atualização: 20/02/2026
Patrimônio
R$ 6.487.181.069,55
Cotistas
6
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