LÂMINA DE FUNDO
SCHRODER ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO
SCHRODER ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO
23714011000139
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,54732442
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.69%Patrimônio Líquido
R$ 38.318.743,62
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
31/07/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Zurich Vida e Previdencia S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.71 | 0.93 | 0.90 | 2.64 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | 6.33 | - | 69.66 | - |
| 2024 | 0.99 | 0.84 | 0.91 | 0.75 | 0.82 | 0.84 | 0.28 | 1.01 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | -0.61 | 8.58 | - | 59.56 | - |
| 2023 | 1.07 | -1.06 | 1.13 | -0.38 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 1.02 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 9.36 | - | 46.95 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.80 | 1.46 | 0.75 | 1.06 | 1.15 | 1.11 | 1.23 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.21 | 13.40 | - | 34.37 | - |
| 2021 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.49 | 0.47 | 0.62 | 0.37 | 0.72 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.77 | 5.46 | - | 18.49 | - |
| 2020 | 0.31 | -0.02 | -3.10 | -2.64 | 0.54 | 1.11 | 1.07 | 0.41 | 0.01 | 0.03 | 0.31 | 0.94 | -1.13 | - | 12.36 | - |
| 2019 | 0.50 | 0.54 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.53 | 0.43 | 0.41 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 4.93 | - | 13.64 | - |
| 2018 | 0.61 | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.47 | 0.56 | 0.47 | 0.52 | 6.44 | - | 8.30 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.62 | 0.53 | 1.75 | - | 1.75 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
45.15%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 17.302.424,80
43.18%
DebênturesR$ 16.544.785,45
8.51%
Operações compromissadasR$ 3.262.634,48
4.31%
Cotas de fundosR$ 1.651.365,80
0.06%
Títulos públicosR$ 22.078,40
0.01%
Valores a receberR$ 2.739,68
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.039,26
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 320,17
-1.23%
Valores a pagar-R$ 469.643,37
Patrimônio
R$ 38.318.743,62
Cotistas
1
Web
Android
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