LÂMINA DE FUNDO
SCHRODER ZURICH EXCELLENCE CI RF CRED PRIV PREV -
SCHRODER ZURICH EXCELLENCE CI RF CRED PRIV PREV -
23714011000139
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,17340625
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.82%Patrimônio Líquido
R$ 34.349.746,02
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
31/07/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Zurich Vida e Previdencia S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.71 | 0.93 | 0.90 | 2.64 | 1.19 | 0.81 | 1.17 | 1.05 | -0.09 | - | - | - | 9.68 | - | 75.00 | - |
| 2024 | 0.99 | 0.84 | 0.91 | 0.75 | 0.82 | 0.84 | 0.28 | 1.01 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | -0.61 | 8.58 | - | 59.56 | - |
| 2023 | 1.07 | -1.06 | 1.13 | -0.38 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 1.02 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 9.36 | - | 46.95 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.80 | 1.46 | 0.75 | 1.06 | 1.15 | 1.11 | 1.23 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.21 | 13.40 | - | 34.37 | - |
| 2021 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.49 | 0.47 | 0.62 | 0.37 | 0.72 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.77 | 5.46 | - | 18.49 | - |
| 2020 | 0.31 | -0.02 | -3.10 | -2.64 | 0.54 | 1.11 | 1.07 | 0.41 | 0.01 | 0.03 | 0.31 | 0.94 | -1.13 | - | 12.36 | - |
| 2019 | 0.50 | 0.54 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.53 | 0.43 | 0.41 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 4.93 | - | 13.64 | - |
| 2018 | 0.61 | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.47 | 0.56 | 0.47 | 0.52 | 6.44 | - | 8.30 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.62 | 0.53 | 1.75 | - | 1.75 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
45.15%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 15.510.265,77
43.18%
DebênturesR$ 14.831.101,56
8.51%
Operações compromissadasR$ 2.924.695,73
4.31%
Cotas de fundosR$ 1.480.319,82
0.06%
Títulos públicosR$ 19.791,55
0.01%
Valores a receberR$ 2.455,91
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.828,04
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 287,00
-1.23%
Valores a pagar-R$ 420.998,42
Patrimônio
R$ 34.349.746,02
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.