LÂMINA DE FUNDO
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25097614000164
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 189,819676
Atualizado: 08/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.31%Patrimônio Líquido
R$ 43.204.297,26
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/09/2016
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.14 | 0.93 | 1.39 | 1.67 | 1.90 | 0.43 | -0.58 | 1.05 | -0.21 | - | - | - | 6.59 | - | 80.97 | - |
| 2024 | -0.61 | 0.31 | -0.02 | -1.21 | 1.23 | -1.14 | 1.66 | 0.74 | -0.53 | -0.97 | -0.18 | -2.29 | -3.04 | - | 69.79 | - |
| 2023 | 0.01 | 1.64 | 2.42 | 2.20 | 2.68 | 1.29 | 0.20 | 0.31 | -1.62 | -0.31 | 2.58 | 2.59 | 14.80 | - | 75.11 | - |
| 2022 | -1.64 | -0.06 | 2.93 | -1.53 | -0.51 | -1.01 | -1.48 | 2.48 | 1.92 | 0.74 | -0.61 | -0.36 | 0.73 | - | 52.53 | - |
| 2021 | -1.73 | -2.08 | -1.57 | 0.44 | 0.91 | 0.49 | -1.00 | -1.87 | -2.03 | -3.57 | 3.08 | 0.05 | -8.69 | - | 51.43 | - |
| 2020 | 0.20 | 0.45 | -6.82 | 1.51 | 1.49 | 2.01 | 4.59 | -2.06 | -1.82 | -0.10 | 2.04 | 5.83 | 6.94 | - | 65.84 | - |
| 2019 | 6.12 | 0.45 | 0.33 | 1.71 | 3.87 | 3.58 | 1.19 | -0.46 | 2.66 | 3.17 | -2.55 | 1.99 | 24.09 | - | 55.08 | - |
| 2018 | 3.77 | 0.51 | 0.65 | -0.36 | -3.70 | -0.69 | 2.64 | -0.60 | -0.64 | 8.88 | 1.35 | 1.78 | 13.89 | - | 24.97 | - |
| 2017 | - | 4.37 | 0.86 | -0.63 | -1.39 | -0.01 | 4.14 | 1.23 | 1.94 | -0.67 | -1.06 | 0.73 | 9.73 | - | 9.73 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.09%
Cotas de fundosR$ 43.242.701,56
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.113,26
0.00%
Valores a receberR$ 1.015,86
-0.09%
Valores a pagar-R$ 40.534,82
Patrimônio
R$ 43.204.297,26
Cotistas
1
Web
Android
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