LÂMINA DE FUNDO
SAFRA MAXWELL V FIM CRED PRIV IE
SAFRA MAXWELL V FIM CRED PRIV IE
40209501000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 156,933552
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.44%Patrimônio Líquido
R$ 6.884.097,58
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.64 | -10.73 | -7.25 | -4.21 | -3.20 | -4.22 | - | - | - | - | - | - | -23.79 | - | 52.63 | - |
| 2024 | 10.68 | 3.53 | 6.37 | 5.68 | 8.24 | 6.32 | -1.92 | 4.31 | -4.71 | 3.98 | 7.08 | 10.31 | 77.49 | - | 100.28 | - |
| 2023 | -0.62 | 7.00 | -16.97 | 8.91 | 12.27 | -6.41 | -3.88 | 9.40 | 4.72 | 2.71 | -2.27 | -17.18 | -7.51 | - | 12.84 | - |
| 2022 | -1.89 | -5.01 | -1.47 | 13.08 | -6.77 | 14.75 | -10.09 | 12.63 | 24.27 | -4.09 | -2.33 | -3.19 | 26.77 | - | 22.00 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | -2.25 | -1.12 | -1.79 | -0.94 | 2.71 | -1.12 | 0.78 | -3.76 | - | -3.76 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.87%
Investimento no exteriorR$ 6.668.561,99
2.87%
Títulos públicosR$ 197.570,72
0.27%
DisponibilidadesR$ 18.743,38
0.02%
Valores a receberR$ 1.204,18
-0.03%
Valores a pagar-R$ 1.982,42
Patrimônio
R$ 6.884.097,58
Cotistas
1
Web
Android
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