LÂMINA DE FUNDO
SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO
SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO
37092411000164
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 182,196818
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.68%Patrimônio Líquido
R$ 170.554.391,96
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14 | -0.12 | 0.38 | 1.70 | 2.52 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 6.78 | - | 74.47 | - |
| 2024 | 0.11 | 0.78 | 1.67 | -0.48 | 0.57 | 0.35 | 1.18 | 1.24 | 1.83 | 1.25 | -0.55 | 0.39 | 8.63 | - | 63.39 | - |
| 2023 | 0.62 | 0.17 | 1.89 | 0.74 | 1.82 | -0.73 | 2.25 | 0.25 | 1.23 | 1.24 | 1.57 | 1.94 | 13.74 | - | 50.41 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.60 | 1.99 | 1.22 | 0.55 | 2.06 | 0.46 | 3.00 | 1.53 | 0.81 | 0.49 | 1.25 | 15.70 | - | 32.24 | - |
| 2021 | 2.30 | 6.06 | -0.13 | 3.00 | 2.23 | 1.38 | -0.24 | -1.41 | -0.20 | -2.22 | -0.61 | 0.60 | 11.00 | - | 14.30 | - |
| 2020 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.97 | 2.97 | - | 2.97 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
81.10%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 138.319.611,88
10.05%
AÇÕESR$ 17.140.716,39
7.03%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 11.989.973,75
1.82%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.104.089,93
Patrimônio
R$ 170.554.391,96
Cotistas
3
Web
Android
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