LÂMINA DE FUNDO
HASSENAH 2 CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
HASSENAH 2 CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
49827171000188
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 106,493093
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.33%Patrimônio Líquido
R$ 24.481.279,89
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
06/03/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.45 | 1.14 | 1.23 | 0.21 | 1.42 | 1.32 | 1.48 | - | - | - | - | - | 7.47 | - | 5.28 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | -0.18 | -0.37 | -0.60 | -1.86 | -2.04 | - | -2.04 | - |
Composição
Última atualização: 01/08/2025
Patrimônio
R$ 24.481.279,89
Cotistas
2
Web
Android
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