LÂMINA DE FUNDO
SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRA
SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRA
31276143000154
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 155,888145
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.20%Patrimônio Líquido
R$ 81.721.100,64
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
13/09/2018
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.18 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | - | 53.57 | - |
| 2024 | 0.42 | 1.61 | 0.44 | -0.60 | 1.16 | -0.29 | 1.26 | 1.15 | -0.21 | -0.60 | -0.78 | -2.24 | 1.26 | - | 51.18 | - |
| 2023 | 0.37 | 0.42 | 2.18 | 1.70 | 2.50 | 1.81 | 1.00 | 0.93 | -0.97 | -0.18 | 2.07 | 1.87 | 14.52 | - | 49.30 | - |
| 2022 | -0.04 | 0.70 | 2.87 | 1.12 | 0.99 | 0.21 | -0.80 | 0.34 | 0.22 | 0.59 | -1.28 | 0.16 | 5.14 | - | 30.37 | - |
| 2021 | 0.38 | -1.11 | 0.40 | 1.78 | 0.85 | 0.38 | 0.06 | -0.05 | 0.46 | -1.21 | 2.89 | 0.75 | 5.65 | - | 23.99 | - |
| 2020 | 0.98 | 0.53 | -5.09 | 1.84 | 1.98 | 1.39 | 2.45 | 0.03 | -0.48 | 0.96 | 1.62 | 3.48 | 9.85 | - | 17.36 | - |
| 2019 | - | - | 0.41 | 0.67 | 1.30 | 1.30 | 1.17 | -0.38 | 1.42 | 0.93 | -1.77 | 1.64 | 6.84 | - | 6.84 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
95.60%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 78.125.372,21
4.39%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.587.556,32
0.01%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 8.172,11
Patrimônio
R$ 81.721.100,64
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.