LÂMINA DE FUNDO
SAFRA IMA FI RF
SAFRA IMA FI RF
10787826000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 469,032297
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.28%Patrimônio Líquido
R$ 266.446.625,49
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
21/12/2009
Benchmark
IMA-B
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45 | - | 365.45 | - |
| 2024 | -0.63 | 0.31 | -0.03 | -1.26 | 1.33 | -0.63 | 1.59 | 0.94 | -0.30 | -0.76 | -0.10 | -2.21 | -1.80 | - | 358.80 | - |
| 2023 | 0.23 | 1.67 | 2.42 | 2.38 | 2.68 | 1.32 | 0.35 | 0.37 | -1.53 | -0.24 | 2.70 | 2.69 | 16.00 | - | 367.21 | - |
| 2022 | -0.99 | 0.52 | 3.00 | 0.68 | 1.04 | -0.43 | -0.96 | 1.42 | 1.38 | 1.29 | -0.76 | -0.06 | 6.22 | - | 302.77 | - |
| 2021 | -1.66 | -1.85 | -0.80 | 0.61 | 1.33 | 0.46 | -0.57 | -1.55 | -0.58 | -3.21 | 3.25 | -0.09 | -4.71 | - | 279.18 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.66 | -6.68 | 1.78 | 1.61 | 2.12 | 4.82 | -2.02 | -2.07 | -0.24 | 2.18 | 5.58 | 7.78 | - | 297.93 | - |
| 2019 | 5.04 | 0.49 | 0.51 | 1.71 | 3.76 | 3.46 | 1.20 | -0.46 | 2.98 | 3.54 | -2.49 | 2.25 | 24.05 | - | 269.20 | - |
| 2018 | 3.37 | 0.53 | 1.09 | -0.10 | -3.35 | -0.60 | 2.42 | -0.80 | -0.02 | 8.19 | 1.60 | 2.19 | 15.04 | - | 197.62 | - |
| 2017 | 1.74 | 3.77 | 1.28 | -0.24 | -1.65 | 0.14 | 4.34 | 1.45 | 1.85 | -0.50 | -0.73 | 0.88 | 12.86 | - | 158.71 | - |
| 2016 | 1.77 | 2.18 | 4.64 | 3.55 | -0.10 | 1.83 | 2.52 | 0.84 | 1.59 | 0.67 | -1.22 | 2.79 | 23.05 | - | 129.23 | - |
| 2015 | 2.25 | 0.96 | 0.70 | 1.30 | 1.90 | 0.26 | 0.22 | -1.94 | -0.12 | 2.30 | 1.04 | 1.63 | 10.94 | - | 86.29 | - |
| 2014 | 0.63 | 1.27 | 1.02 | 1.06 | 1.80 | 0.88 | 0.86 | 2.23 | -0.98 | 1.24 | 1.33 | -0.46 | 11.39 | - | 67.92 | - |
| 2013 | 0.28 | -0.41 | 0.35 | 0.95 | -0.97 | -0.26 | 0.45 | 0.99 | 0.39 | 0.73 | 0.95 | 1.09 | 4.61 | - | 50.75 | - |
| 2012 | 1.16 | 0.95 | 1.01 | 1.16 | 0.52 | 0.70 | 1.42 | 0.61 | 1.34 | 1.31 | 0.98 | 1.18 | 13.06 | - | 44.11 | - |
| 2011 | 1.11 | 0.71 | 1.41 | 0.91 | 0.77 | 0.77 | 1.24 | 2.07 | 1.36 | 0.85 | 0.75 | 0.68 | 13.38 | - | 27.46 | - |
| 2010 | 0.90 | 1.14 | 1.57 | 0.37 | 0.68 | 0.68 | 0.93 | 1.10 | 1.05 | 1.27 | 1.00 | 1.08 | 12.42 | - | 12.42 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.95%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 263.648.935,92
1.05%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.797.689,57
Patrimônio
R$ 266.446.625,49
Cotistas
1
Web
Android
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