LÂMINA DE FUNDO
SAFRA REF II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA
SAFRA REF II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA
33842492000111
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 467,029687
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.48%Patrimônio Líquido
R$ 6.320.584.836,75
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 1.01 | 1.17 | 1.06 | 0.45 | - | - | - | - | - | 6.81 | - | 65.35 | - |
| 2024 | 0.97 | 0.80 | 0.90 | 0.89 | 0.82 | 0.83 | 0.91 | 0.93 | 0.82 | 0.88 | 0.78 | 0.78 | 10.81 | - | 54.81 | - |
| 2023 | 1.16 | 0.58 | 1.03 | 0.80 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.25 | 1.03 | 1.05 | 0.95 | 0.97 | 12.70 | - | 39.71 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.83 | 1.09 | 0.90 | 1.14 | 1.10 | 1.11 | 1.24 | 1.15 | 1.09 | 1.14 | 1.20 | 13.57 | - | 23.96 | - |
| 2021 | 0.23 | 0.23 | 0.60 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | 0.54 | 0.75 | 0.89 | 6.38 | - | 9.15 | - |
| 2020 | 0.42 | 0.31 | -2.05 | -0.28 | 0.58 | 0.36 | 0.55 | 0.38 | 0.28 | 0.27 | 0.43 | 0.44 | 1.67 | - | 2.61 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0.21 | 0.35 | 0.92 | - | 0.92 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
84.32%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 5.329.517.134,35
10.59%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 669.349.934,21
3.28%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 207.315.182,65
1.81%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 114.402.585,55
Patrimônio
R$ 6.320.584.836,75
Cotistas
5
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.