LÂMINA DE FUNDO
SAFRA FARADAY GLOBAL FC FIM IE
SAFRA FARADAY GLOBAL FC FIM IE
37.041.681/0001-46
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 117,759827
Atualizado: 29/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.48%
Patrimônio Líquido
R$ 14.208.611,62
Atualizado: 29/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.021.586.677.4410.4314.84
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.561.02----------1.5991.3814.8641.37
CDI0.970.76----------1.74-35.92-
20234.73-0.051.090.18-1.171.241.25-0.58-2.27-1.413.413.329.9276.1313.0638.88
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.59-
2022-3.08-1.260.01-3.16-0.91-3.314.22-1.54-4.852.145.01-0.97-7.91-2.8615.72
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.19-
2021-0.630.380.342.210.920.940.561.15-1.820.680.431.817.13160.5911.69226.06
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.17-
2020---------1.00-1.144.491.954.26608.574.26608.57
CDI-------0.070.160.160.150.160.70-0.70-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.30%
Cotas de fundosR$ 14.392.966,93
0.09%
Valores a receberR$ 12.648,62
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.131,68
-1.39%
Valores a pagar-R$ 198.135,72
Patrimônio
R$ 14.208.611,62
Cotistas
202
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