LÂMINA DE FUNDO
SAFRA FARADAY GLOBAL FC FIM IE
SAFRA FARADAY GLOBAL FC FIM IE
37.041.681/0001-46
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 122,113535
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.72%Patrimônio Líquido
R$ 12.060.996,65
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56 | 1.02 | 1.48 | -1.55 | 2.11 | 1.45 | 1.02 | - | - | - | - | - | 6.21 | 105.61 | 20.08 | 48.45 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 41.45 | - |
| 2023 | 4.73 | -0.05 | 1.09 | 0.18 | -1.17 | 1.24 | 1.25 | -0.58 | -2.27 | -1.41 | 3.41 | 3.32 | 9.92 | 76.13 | 13.06 | 38.88 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.59 | - |
| 2022 | -3.08 | -1.26 | 0.01 | -3.16 | -0.91 | -3.31 | 4.22 | -1.54 | -4.85 | 2.14 | 5.01 | -0.97 | -7.91 | - | 2.86 | 15.72 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.19 | - |
| 2021 | -0.63 | 0.38 | 0.34 | 2.21 | 0.92 | 0.94 | 0.56 | 1.15 | -1.82 | 0.68 | 0.43 | 1.81 | 7.13 | 160.59 | 11.69 | 226.06 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.17 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.00 | -1.14 | 4.49 | 1.95 | 4.26 | 608.57 | 4.26 | 608.57 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.70 | - | 0.70 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.30%
Cotas de fundosR$ 12.217.486,88
0.09%
Valores a receberR$ 10.736,80
0.01%
DisponibilidadesR$ 960,63
-1.39%
Valores a pagar-R$ 168.187,74
Patrimônio
R$ 12.060.996,65
Cotistas
163
Web
Android
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