LÂMINA DE FUNDO
SAFRA FARADAY GLOB MASTER FC FIM IE
SAFRA FARADAY GLOB MASTER FC FIM IE
37.041.842/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 122,554416
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.80%
Patrimônio Líquido
R$ 13.608.553,46
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.370.905.4812.4410.3619.34
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.641.111.56-2.37--------0.9028.1319.3451.07
CDI0.970.800.830.56--------3.20-37.87-
20234.85-0.011.190.26-1.091.161.34-0.50-2.23-1.373.893.4311.1985.8818.2754.39
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.59-
2022-2.98-1.180.07-3.13-0.83-3.224.38-1.52-4.792.275.16-0.79-6.85-6.3735.02
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.19-
2021-0.620.490.452.491.041.090.671.31-1.840.840.501.918.58193.2414.19274.41
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.17-
2020---------0.88-1.054.882.245.17738.575.17738.57
CDI-------0.070.160.160.150.160.70-0.70-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.53%
Cotas de fundosR$ 13.680.156,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 429,99
0.00%
Valores a receberR$ 395,89
-0.53%
Valores a pagar-R$ 72.426,81
Patrimônio
R$ 13.608.553,46
Cotistas
1
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