LÂMINA DE FUNDO
SAFRA FARADAY GLOB MASTER FC FIM IE
SAFRA FARADAY GLOB MASTER FC FIM IE
37.041.842/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 130,60463
Atualizado: 11/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.56%Patrimônio Líquido
R$ 11.910.966,95
Atualizado: 11/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64 | 1.11 | 1.56 | -1.47 | 2.20 | 1.56 | 0.96 | 1.01 | -0.00 | - | - | - | 7.78 | 104.85 | 27.48 | 65.07 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.28 | - | - | - | 7.42 | - | 42.23 | - |
| 2023 | 4.85 | -0.01 | 1.19 | 0.26 | -1.09 | 1.16 | 1.34 | -0.50 | -2.23 | -1.37 | 3.89 | 3.43 | 11.19 | 84.20 | 18.27 | 56.38 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.41 | - |
| 2022 | -2.98 | -1.18 | 0.07 | -3.13 | -0.83 | -3.22 | 4.38 | -1.52 | -4.79 | 2.27 | 5.16 | -0.79 | -6.85 | - | 6.37 | 37.75 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.87 | - |
| 2021 | -0.62 | 0.49 | 0.45 | 2.49 | 1.04 | 1.09 | 0.67 | 1.31 | -1.84 | 0.84 | 0.50 | 1.91 | 8.58 | 225.79 | 14.19 | 325.42 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.36 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.88 | -1.05 | 4.88 | 2.24 | 5.17 | 957.41 | 5.17 | 957.41 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.54 | - | 0.54 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.53%
Cotas de fundosR$ 11.973.637,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 376,35
0.00%
Valores a receberR$ 346,51
-0.53%
Valores a pagar-R$ 63.392,00
Patrimônio
R$ 11.910.966,95
Cotistas
1
Web
Android
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