LÂMINA DE FUNDO
SAFRA FARADAY GLOBAL MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO
SAFRA FARADAY GLOBAL MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO
37041842000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 135,182256
Atualizado: 18/03/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.82%Patrimônio Líquido
R$ 10.704.288,82
Atualizado: 18/03/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.19 | 1.07 | -1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.11 | - | 35.12 | - |
| 2024 | 0.64 | 1.11 | 1.56 | -1.47 | 2.20 | 1.56 | 0.96 | 1.01 | 2.62 | -0.29 | 1.57 | -0.12 | 11.88 | - | 32.33 | - |
| 2023 | 4.85 | -0.01 | 1.19 | 0.26 | -1.09 | 1.16 | 1.34 | -0.50 | -2.23 | -1.37 | 3.89 | 3.43 | 11.19 | - | 18.27 | - |
| 2022 | -2.98 | -1.18 | 0.07 | -3.13 | -0.83 | -3.22 | 4.38 | -1.52 | -4.79 | 2.27 | 5.16 | -0.79 | -6.85 | - | 6.37 | - |
| 2021 | -0.62 | 0.49 | 0.45 | 2.49 | 1.04 | 1.09 | 0.67 | 1.31 | -1.84 | 0.84 | 0.50 | 1.91 | 8.58 | - | 14.19 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.88 | -1.05 | 4.88 | 2.24 | 5.17 | - | 5.17 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.53%
Cotas de fundosR$ 10.760.610,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 338,22
0.00%
Valores a receberR$ 311,40
-0.53%
Valores a pagar-R$ 56.969,87
Patrimônio
R$ 10.704.288,82
Cotistas
1
Web
Android
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