LÂMINA DE FUNDO
SAFRA FARADAY GLOBAL MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO
SAFRA FARADAY GLOBAL MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO
37041842000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 139,25234
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.97%
Patrimônio Líquido
R$ 8.901.672,43
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.965.2513.1624.4732.3439.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.191.07-0.590.551.96-------5.26-39.29-
20240.641.111.56-1.472.201.560.961.012.62-0.291.57-0.1211.88-32.33-
20234.85-0.011.190.26-1.091.161.34-0.50-2.23-1.373.893.4311.19-18.27-
2022-2.98-1.180.07-3.13-0.83-3.224.38-1.52-4.792.275.16-0.79-6.85-6.37-
2021-0.620.490.452.491.041.090.671.31-1.840.840.501.918.58-14.19-
2020---------0.88-1.054.882.245.17-5.17-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.53%
Cotas de fundosR$ 8.948.509,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 281,26
0.00%
Valores a receberR$ 258,96
-0.53%
Valores a pagar-R$ 47.376,07
Patrimônio
R$ 8.901.672,43
Cotistas
1
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