LÂMINA DE FUNDO
SAFRA EXTRA BANCOS MASTER CI RF CRED PRIV RESP LIM
SAFRA EXTRA BANCOS MASTER CI RF CRED PRIV RESP LIM
20441379000182
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 328,232714
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.84%Patrimônio Líquido
R$ 8.395.495.392,66
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/09/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 1.03 | 1.16 | 1.06 | 1.19 | - | - | - | - | - | 7.55 | - | 173.49 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.80 | 0.87 | 0.91 | 0.84 | 0.82 | 0.90 | 0.98 | 0.84 | 0.91 | 0.79 | 0.85 | 10.98 | - | 154.29 | - |
| 2023 | 1.19 | 0.66 | 1.16 | 0.89 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.16 | 1.03 | 1.03 | 0.94 | 0.95 | 12.95 | - | 129.13 | - |
| 2022 | 0.83 | 0.80 | 1.24 | 0.89 | 1.15 | 1.08 | 1.10 | 1.16 | 1.13 | 1.08 | 1.16 | 1.21 | 13.61 | - | 102.86 | - |
| 2021 | 0.11 | 0.07 | 0.54 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.56 | 0.59 | 0.81 | 0.97 | 5.49 | - | 78.56 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.29 | -0.95 | -0.54 | 0.14 | 0.35 | 0.47 | 0.57 | 0.11 | 0.19 | 0.41 | 0.39 | 1.81 | - | 69.27 | - |
| 2019 | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.60 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.26 | 0.38 | 5.91 | - | 66.26 | - |
| 2018 | 0.60 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.48 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 6.64 | - | 56.98 | - |
| 2017 | 1.13 | 0.89 | 1.09 | 0.81 | 0.97 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.56 | 10.37 | - | 47.20 | - |
| 2016 | 1.12 | 1.06 | 1.25 | 1.10 | 1.15 | 1.21 | 1.15 | 1.26 | 1.14 | 1.09 | 1.07 | 1.16 | 14.66 | - | 33.37 | - |
| 2015 | 0.98 | 0.87 | 1.10 | 1.01 | 1.05 | 1.14 | 1.25 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.12 | 1.23 | 14.13 | - | 16.32 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 1.02 | 1.92 | - | 1.92 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.16%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 7.653.333.599,95
6.03%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 506.248.372,18
2.81%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 235.913.420,53
Patrimônio
R$ 8.395.495.392,66
Cotistas
16
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.