Rentabilidade do SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO

LÂMINA DE FUNDO

SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO

20441379000182

Fundo de Renda Fixa

Preço da Cota

R$ 325,653018

Atualizado: 10/07/2025

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 12.63%

Patrimônio Líquido

R$ 8.243.519.262,74

Atualizado: 09/07/2025

Classe ANBIMA

Renda Fixa

Subclasse

Duração Baixa

Tipo ANBIMA

Grau de Investimento

Data Inicial

22/09/2014

Benchmark

CDI

Administrador

Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.

Gestor

Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.45	6.76	11.50	24.66	41.69	171.44

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.00	0.95	0.93	1.03	1.16	1.06	0.45	-	-	-	-	-	6.77	-	171.50	-
2024	0.95	0.80	0.87	0.91	0.84	0.82	0.90	0.98	0.84	0.91	0.79	0.85	10.98	-	154.29	-
2023	1.19	0.66	1.16	0.89	1.08	1.08	1.07	1.16	1.03	1.03	0.94	0.95	12.95	-	129.13	-
2022	0.83	0.80	1.24	0.89	1.15	1.08	1.10	1.16	1.13	1.08	1.16	1.21	13.61	-	102.86	-
2021	0.11	0.07	0.54	0.28	0.36	0.34	0.33	0.40	0.56	0.59	0.81	0.97	5.49	-	78.56	-
2020	0.38	0.29	-0.95	-0.54	0.14	0.35	0.47	0.57	0.11	0.19	0.41	0.39	1.81	-	69.27	-
2019	0.55	0.50	0.47	0.53	0.55	0.47	0.60	0.52	0.47	0.46	0.26	0.38	5.91	-	66.26	-
2018	0.60	0.52	0.56	0.54	0.53	0.53	0.56	0.58	0.48	0.55	0.50	0.50	6.64	-	56.98	-
2017	1.13	0.89	1.09	0.81	0.97	0.85	0.84	0.84	0.67	0.67	0.59	0.56	10.37	-	47.20	-
2016	1.12	1.06	1.25	1.10	1.15	1.21	1.15	1.26	1.14	1.09	1.07	1.16	14.66	-	33.37	-
2015	0.98	0.87	1.10	1.01	1.05	1.14	1.25	1.18	1.18	1.18	1.12	1.23	14.13	-	16.32	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.89	1.02	1.92	-	1.92	-

Composição

Última atualização: 01/12/2022

91.16%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 7.514.792.159,91

6.03%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 497.084.211,54

2.81%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 231.642.891,28

Patrimônio

R$ 8.243.519.262,74

Cotistas

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