LÂMINA DE FUNDO
SAFRA EXT BANCOS MASTER FI RF CRED PRIV
SAFRA EXT BANCOS MASTER FI RF CRED PRIV
20441379000182
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 309,561266
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.59%Patrimônio Líquido
R$ 9.441.270.584,90
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/09/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71 | - | 158.64 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.80 | 0.87 | 0.91 | 0.84 | 0.82 | 0.90 | 0.98 | 0.84 | 0.91 | 0.79 | 0.85 | 10.98 | - | 154.29 | - |
| 2023 | 1.19 | 0.66 | 1.16 | 0.89 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.16 | 1.03 | 1.03 | 0.94 | 0.95 | 12.95 | - | 129.13 | - |
| 2022 | 0.83 | 0.80 | 1.24 | 0.89 | 1.15 | 1.08 | 1.10 | 1.16 | 1.13 | 1.08 | 1.16 | 1.21 | 13.61 | - | 102.86 | - |
| 2021 | 0.11 | 0.07 | 0.54 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.56 | 0.59 | 0.81 | 0.97 | 5.49 | - | 78.56 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.29 | -0.95 | -0.54 | 0.14 | 0.35 | 0.47 | 0.57 | 0.11 | 0.19 | 0.41 | 0.39 | 1.81 | - | 69.27 | - |
| 2019 | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.60 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.26 | 0.38 | 5.91 | - | 66.26 | - |
| 2018 | 0.60 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.48 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 6.64 | - | 56.98 | - |
| 2017 | 1.13 | 0.89 | 1.09 | 0.81 | 0.97 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.56 | 10.37 | - | 47.20 | - |
| 2016 | 1.12 | 1.06 | 1.25 | 1.10 | 1.15 | 1.21 | 1.15 | 1.26 | 1.14 | 1.09 | 1.07 | 1.16 | 14.66 | - | 33.37 | - |
| 2015 | 0.98 | 0.87 | 1.10 | 1.01 | 1.05 | 1.14 | 1.25 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.12 | 1.23 | 14.13 | - | 16.32 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 1.02 | 1.92 | - | 1.92 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.16%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 8.606.662.265,19
6.03%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 569.308.616,27
2.81%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 265.299.703,44
Patrimônio
R$ 9.441.270.584,90
Cotistas
12
Web
Android
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