Rentabilidade do SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP

LÂMINA DE FUNDO

SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.69	1.70	10.41	24.44	41.21	2020.57

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.00	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.70	-	500.61	1460.58
2024	0.95	0.79	0.87	0.87	0.80	0.80	0.88	0.91	0.77	0.85	0.75	0.75	10.46	-	490.57	1431.28
2023	1.13	0.58	1.17	0.87	1.13	1.07	1.05	1.14	1.04	0.98	0.90	0.93	12.67	-	434.65	1268.13
2022	1.08	0.86	1.12	0.86	1.13	1.11	1.09	1.26	1.03	1.11	1.08	1.21	13.73	-	374.53	1092.73
2021	0.10	0.13	0.16	0.28	0.41	0.44	0.38	0.99	0.48	0.57	1.70	0.65	6.46	-	317.24	925.58
2020	0.34	0.10	-1.33	-1.47	0.49	0.34	0.41	0.10	-0.03	0.16	0.31	0.37	-0.23	-	291.92	851.70
2019	0.56	0.52	0.46	0.53	0.54	0.47	0.56	0.47	0.43	0.24	0.11	0.26	5.27	-	292.82	854.33
2018	0.58	0.46	0.52	0.54	0.50	0.51	0.54	0.57	0.48	0.55	0.49	0.52	6.44	-	273.16	796.97
2017	1.12	0.88	1.09	0.79	0.93	0.89	0.82	0.80	0.65	0.65	0.56	0.53	10.15	-	250.58	731.09
2016	0.98	0.93	1.18	1.08	1.14	1.18	1.15	1.29	1.14	1.07	1.08	1.15	14.22	-	218.28	636.85
2015	0.96	0.83	1.06	0.95	1.01	1.07	1.20	1.11	1.11	1.12	1.05	1.19	13.42	-	178.65	521.23
2014	0.82	0.84	0.76	0.84	0.85	0.82	0.94	0.87	0.94	0.95	0.86	0.97	10.98	-	145.68	425.03
2013	0.63	0.46	0.58	0.61	0.60	0.62	0.81	0.68	0.70	0.81	0.69	0.81	8.30	-	121.37	354.11
2012	0.89	0.76	0.89	0.74	0.74	0.64	0.66	0.70	0.55	0.64	0.55	0.55	8.63	-	104.41	304.63
2011	0.86	0.85	0.93	0.83	0.99	0.95	0.97	1.08	0.96	0.89	0.86	0.91	11.66	-	88.17	257.24
2010	0.66	0.59	0.77	0.65	0.76	0.79	0.87	0.89	0.84	0.81	0.80	0.91	9.75	-	68.52	199.91
2009	1.05	0.78	1.00	0.85	0.80	0.76	0.83	0.72	0.70	0.70	0.67	0.74	10.03	66.64	53.55	156.24
2008	0.92	0.80	0.84	0.86	0.88	0.93	1.07	0.99	1.05	1.14	0.99	1.11	12.21	64.40	51.11	129.22
2007	1.08	0.86	1.04	0.94	1.02	0.90	0.97	0.99	0.80	0.92	0.84	0.85	11.80	72.08	73.93	213.28
2006	1.44	1.15	1.42	1.09	1.28	1.17	1.17	1.24	1.04	1.09	1.02	0.99	15.05		34.27

Composição

Última atualização: 01/12/2022

40.17%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.324.663.649,77

19.37%

TITULOS DE CREDITO PRIVADOR$ 1.120.954.316,56

17.16%

OPERACOES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PUBLICOS FEDERAISR$ 993.060.199,90

12.14%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 702.549.581,98

11.16%

OUTRAS APLICACOESR$ 645.836.353,78

Patrimônio

R$ 5.787.064.102,00

Cotistas

37.394

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