LÂMINA DE FUNDO
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP
02.536.364/0001-16
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 208,683206
Atualizado: 18/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.82%
Patrimônio Líquido
R$ 4.828.552.932,63
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/12/1998
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.605.8211.2126.1741.661897.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.950.790.870.870.800.800.60-----5.82-465.761358.90
20231.130.581.170.871.131.071.051.141.040.980.900.9312.67-434.651268.13
20221.080.861.120.861.131.111.091.261.031.111.081.2113.73-374.531092.73
20210.100.130.160.280.410.440.380.990.480.571.700.656.46-317.24925.58
20200.340.10-1.33-1.470.490.340.410.10-0.030.160.310.37-0.23-291.92851.70
20190.560.520.460.530.540.470.560.470.430.240.110.265.27-292.82854.33
20180.580.460.520.540.500.510.540.570.480.550.490.526.44-273.16796.97
20171.120.881.090.790.930.890.820.800.650.650.560.5310.15-250.58731.09
20160.980.931.181.081.141.181.151.291.141.071.081.1514.22-218.28636.85
20150.960.831.060.951.011.071.201.111.111.121.051.1913.42-178.65521.23
20140.820.840.760.840.850.820.940.870.940.950.860.9710.98-145.68425.03
20130.630.460.580.610.600.620.810.680.700.810.690.818.30-121.37354.11
20120.890.760.890.740.740.640.660.700.550.640.550.558.63-104.41304.63
20110.860.850.930.830.990.950.971.080.960.890.860.9111.66-88.17257.24
20100.660.590.770.650.760.790.870.890.840.810.800.919.75-68.52199.91
20091.050.781.000.850.800.760.830.720.700.700.670.7410.0366.6453.55156.24
20080.920.800.840.860.880.931.070.991.051.140.991.1112.2164.4051.11129.22
20071.080.861.040.941.020.900.970.990.800.920.840.8511.8072.0873.93213.28
20061.441.151.421.091.281.171.171.241.041.091.020.9915.0534.27
20051.381.211.531.401.491.571.501.651.511.391.381.4818.96113.4639.55236.68
Composição
Última atualização: 01/12/2022
40.17%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.939.629.713,04
19.37%
TITULOS DE CREDITO PRIVADOR$ 935.290.703,05
17.16%
OPERACOES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PUBLICOS FEDERAISR$ 828.579.683,24
12.14%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 586.186.326,02
11.16%
OUTRAS APLICACOESR$ 538.866.507,28
Patrimônio
R$ 4.828.552.932,63
Cotistas
30.223
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.